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东睦股份(600114)现金流量表图
东睦股份(600114)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161499.1978510.06272103.37197947.95126664.10
收到的税费返还(万元)469.90--907.78659.00659.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3707.521977.5910725.477428.755160.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165676.6180487.65283736.63206035.70132483.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71849.3234682.73123955.3590933.3557781.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63369.5430755.0699997.6473267.5348009.90
支付的各项税费(万元)9005.904451.3916673.5014032.669220.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7444.612413.0613593.519489.685969.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151669.3872302.23254220.00187723.21120981.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14007.238185.4229516.6418312.4911502.13
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)315.8476.57637.17524.42396.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58.834.45357.85296.36215.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)374.6781.02995.02820.78612.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12687.613930.2925336.1117885.5512227.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----66.9866.9866.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12687.613930.2925403.0917952.5312294.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12312.94-3849.27-24408.07-17131.75-11681.55
吸收投资收到的现金(万元)----28235.29----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----28235.29----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142900.0013000.00149388.94142588.94105156.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80.0080.006300.005800.005800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142980.0013080.00183924.23148388.94110956.57
偿还债务支付的现金(万元)110308.0011085.00163264.51127131.0083331.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17565.902626.5417113.2314222.1411536.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)240.00240.00200.00200.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2865.291420.6114437.5012817.6111984.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130739.1915132.14194815.24154170.75106851.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12240.81-2052.14-10891.01-5781.814104.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)441.14185.80312.03102.7816.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14376.242469.80-5470.42-4498.303941.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24659.2224659.2230129.6430129.6430129.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39035.4627129.0224659.2225631.3434070.97
净利润(万元)20470.67--19416.49--2340.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)659.43--2674.29--2570.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)896.40--2613.80--1308.05
长期待摊费用摊销(万元)----3054.92----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-177.26---15.78--61.21
固定资产报废损失(万元)15880.38--70.69--15216.21
公允价值变动损失(万元)---------116.64
财务费用(万元)5045.35--10554.58--5493.52
投资损失(万元)1.72---2903.81---2827.90
递延所得税资产减少(万元)47.29--1854.93---525.14
递延所得税负债增加(万元)-52.48---2597.11---505.02
存货的减少(万元)-15840.99---3686.92--3938.17
经营性应收项目的减少(万元)-27701.25---54724.38---19984.83
经营性应付项目的增加(万元)11056.37--19778.29--1893.40
其他(万元)-54.36-------85.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14007.23--29516.64--11502.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39035.46--24659.22--34070.97
减:现金的期初余额(万元)24659.22--30129.64--30129.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14376.24---5470.42--3941.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1001.95--1144.96--366.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1162.32--1811.44--878.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-262024-04-262023-10-312023-07-31
更新时间2024-08-192024-04-272024-04-272023-10-312023-07-31
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