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汇顶科技(603160)现金流量表图
汇顶科技(603160)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)318854.47211136.9299583.32517915.19378019.31
收到的税费返还(万元)20889.0910670.443646.6842206.3432448.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30646.0411661.353502.5612477.9410320.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370389.60233468.71106732.57572599.47420788.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210235.63140783.1080114.17308977.94221694.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79152.9359919.7619735.0198744.4781321.54
支付的各项税费(万元)12104.057802.083411.8619070.9413645.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27084.6516665.357827.6037032.3331365.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)328577.27225170.30111088.64463825.68348027.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41812.338298.41-4356.08108773.7972761.15
收回投资收到的现金(万元)448292.49260673.01137504.55407681.58337287.72
取得投资收益收到的现金(万元)3869.427252.691628.374284.253171.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.0357.3919.0411287.652047.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25497.1525687.21
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------216.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)452221.95267983.09139151.96448750.62368410.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5739.313580.801417.898487.017090.40
投资支付的现金(万元)398422.03199433.5794951.71550730.38444896.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------82.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)404161.34203014.3796369.60559217.39452069.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)48060.6164968.7242782.36-110466.76-83658.66
吸收投资收到的现金(万元)3979.643655.762423.4319690.3615072.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2933.96697.91--19602.7516765.17
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6913.604353.672423.4339293.1031837.69
偿还债务支付的现金(万元)23709.80249.58--18999.1518854.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18256.7618240.5097.8125468.8018352.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39759.3423859.4316783.9520926.146562.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81725.9142349.5116881.7765394.1043769.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74812.31-37995.84-14458.34-26100.99-11931.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1464.38-1185.67-651.02261.59-46.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13596.2534085.6223316.92-27532.38-22875.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62727.9662727.9662727.9690260.3390260.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76324.2196813.5886044.8862727.9667384.63
净利润(万元)--25150.89--83709.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1571.68--3853.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9192.76--19079.12--
长期待摊费用摊销(万元)------410.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.36--1622.09--
固定资产报废损失(万元)--2205.04------
公允价值变动损失(万元)---2713.70---837.42--
财务费用(万元)--592.92---135.72--
投资损失(万元)---853.54---10512.84--
递延所得税资产减少(万元)--84.98--1834.69--
递延所得税负债增加(万元)--202.11---207.47--
存货的减少(万元)--4220.01---22052.12--
经营性应收项目的减少(万元)---3115.23---1723.96--
经营性应付项目的增加(万元)---32766.28--18735.13--
其他(万元)--3751.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8298.41--108773.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96813.58--62727.96--
减:现金的期初余额(万元)--62727.96--90260.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34085.62---27532.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---174.33--57.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--688.87--2221.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-03-262025-10-23
更新时间2026-10-222026-08-202026-04-232026-03-272025-10-24
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