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ST龙元(600491)现金流量表图
ST龙元(600491)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)310324.46176184.89911683.79493370.22349679.53
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)178438.42125194.8344842.02138792.30108257.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)488762.89301379.72956525.81632162.52457937.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151882.04103478.77636119.70332590.26250528.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26708.0816709.6487795.6562015.5548909.27
支付的各项税费(万元)8306.885084.1942314.6914606.6210797.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)205442.31147921.1310548.40186003.70132807.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)392339.31273193.74776778.45595216.14443042.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96423.5828185.99179747.3636946.3814894.66
收回投资收到的现金(万元)----529.57----
取得投资收益收到的现金(万元)75.0075.001279.20----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.3015.5020349.6112597.2512576.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------526.51526.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91.3090.5022158.3813123.7613102.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1294.041126.077043.79918.51885.62
投资支付的现金(万元)50.00--444.235.005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--660.57--371.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2004.611786.657488.021295.32890.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1913.31-1696.1514670.3611828.4312211.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76581.9427892.00179360.3196079.8862339.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1590.0556883.5137553.4133562.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81821.1929482.05236243.82133633.2895902.76
偿还债务支付的现金(万元)111930.2720206.67293073.7797495.6284373.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30100.5713511.9288784.0053915.2737387.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----26.30--27.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--30311.6782980.1024955.3719869.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178333.6264030.26464837.87176366.26141631.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96512.43-34548.21-228594.06-42732.98-45728.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10.37-3.04-0.3026.6829.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2012.53-8061.40-34176.646068.52-18592.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57662.1557662.1591838.7991838.7991838.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55649.6249600.7557662.1597907.3173246.47
净利润(万元)-79087.99---258132.47--10229.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----10517.63--7245.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)157.55--332.24--168.24
长期待摊费用摊销(万元)--------100.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.45---27668.02---25546.02
固定资产报废损失(万元)2205.57--3573.54----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)74802.71--173148.59--66356.12
投资损失(万元)-773.09--3789.23---232.21
递延所得税资产减少(万元)194.36--2964.57---6010.63
递延所得税负债增加(万元)0.00---11.74--1.34
存货的减少(万元)-865.66---906.95---3278.77
经营性应收项目的减少(万元)127225.07--454251.41--34943.51
经营性应付项目的增加(万元)-38912.75---250877.56---71213.05
其他(万元)-----2689.03----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----179747.36--14894.66
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)55649.62--57662.15--73246.47
减:现金的期初余额(万元)57662.15--91838.79--91838.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----34176.64---18592.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----70828.38---275.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----499.95--135.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-302026-04-292026-04-292025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-302026-04-302026-04-292025-10-302025-08-29
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