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德尔股份(300473)现金流量表图
德尔股份(300473)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244678.98121673.70507604.55361761.76247559.76
收到的税费返还(万元)933.00395.583996.282423.861257.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5276.39690.062457.331773.771381.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)250888.37122759.34514058.16365959.39250198.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121586.4561399.90263519.10199257.70136916.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57569.1027102.71109629.9379320.0656191.17
支付的各项税费(万元)20117.488141.2739377.5027253.0521002.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30783.9014891.1356650.3440662.7226209.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230056.93111535.01469176.87346493.53240319.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20831.4511224.3344881.2919465.859879.02
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)310.9872.752990.42759.59742.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)310.9872.752990.42759.59742.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16085.477353.9924037.4313618.448694.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----84.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16085.477353.9924122.2313618.448694.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15774.49-7281.24-21131.81-12858.85-7952.28
吸收投资收到的现金(万元)8002.337725.95------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)276.38--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32682.3718160.9859463.4934944.5036520.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3600.003000.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40684.7025886.9363063.4937944.5040120.44
偿还债务支付的现金(万元)26837.7916406.7258289.6233186.6931957.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1321.23635.124799.622530.921806.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4863.831954.7315357.719340.875625.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33022.8518996.5878446.9445058.4840390.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7661.856890.35-15383.45-7113.97-269.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-859.73-497.79173.20-179.49-225.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11859.0810335.658539.22-686.471431.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27894.8327894.8319355.6117420.8719355.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39753.9138230.4827894.8316734.4120786.87
净利润(万元)9435.06--15665.53--7759.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)341.30--2348.18--956.21
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2017.80--6661.13--2739.24
长期待摊费用摊销(万元)----1532.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)95.39--407.83--62.24
固定资产报废损失(万元)7853.90--149.25--7297.50
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1983.49--5015.17--2657.74
投资损失(万元)3.10------42.23
递延所得税资产减少(万元)-37.33---1819.12--383.22
递延所得税负债增加(万元)-81.28---687.09---73.40
存货的减少(万元)-9983.65--3487.90--3120.41
经营性应收项目的减少(万元)-8259.70---13862.04---17635.66
经营性应付项目的增加(万元)12500.39--4008.36---1851.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)20831.45--44881.29--8657.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39753.91--27894.83--20786.87
减:现金的期初余额(万元)27894.83--19355.61--19355.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11859.08--8539.22--821.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3515.89--6628.86--3441.32
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302026-08-27
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