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洪城环境(600461)现金流量表图
洪城环境(600461)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)461181.86306254.06150688.82676883.51477906.68
收到的税费返还(万元)217.2898.5017.421232.391174.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55392.4939157.5623427.3856351.8566138.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)516791.62345510.12174133.62734467.75545219.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243184.07170795.6696525.39296929.45274470.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75384.0246407.8726885.51105637.8073142.28
支付的各项税费(万元)45658.3730993.6312856.3860059.9147249.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57976.4940376.8117209.0680822.6452026.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)422202.96288573.98153476.34543449.81446888.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94588.6756936.1420657.28191017.9498331.34
收回投资收到的现金(万元)------2982.252015.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.0325.1922.894086.6046.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.500.500.50--967.25
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.5325.6923.397068.853028.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54061.8547053.0831374.59104423.8166233.77
投资支付的现金(万元)5600.434561.59126.57----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------294.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59662.2851614.6731501.16104717.8166233.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59630.75-51588.97-31477.77-97648.96-63205.00
吸收投资收到的现金(万元)------49.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------49.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)253070.00220420.0070870.00274449.08231882.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------367.50368.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)253070.00220420.0070870.00274865.58232251.21
偿还债务支付的现金(万元)252215.50206497.9362757.39309861.83243971.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)85008.3070621.617795.9287541.1967598.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3053.45----4531.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)339.86242.05214.512193.61789.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)337563.66277361.5970767.82399596.63312358.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-84493.66-56941.59102.18-124731.05-80107.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-49535.74-51594.42-10718.31-31362.07-44981.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252975.78252025.27252025.27283387.34284646.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203440.04200430.84241306.96252025.27239664.97
净利润(万元)--63053.15--128619.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---108.34---442.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--33488.60--66075.57--
长期待摊费用摊销(万元)------981.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06--5.02--
固定资产报废损失(万元)--13243.14--44.51--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9312.12--26276.19--
投资损失(万元)--163.79---182.92--
递延所得税资产减少(万元)---451.72---1482.68--
递延所得税负债增加(万元)--6.40---702.65--
存货的减少(万元)---4148.86--2135.40--
经营性应收项目的减少(万元)---44295.35---44021.20--
经营性应付项目的增加(万元)---18161.47---25562.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56936.14--191017.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--200430.84--252025.27--
减:现金的期初余额(万元)--252025.27--283387.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51594.42---31362.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3569.06--6073.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--541.71--807.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-152025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-302026-04-162026-10-27
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