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华嵘控股(600421)现金流量表图
华嵘控股(600421)现金流量表    年份:
截止日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金8025.655055.362339.9712648.287766.03
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金397.3374.7096.26389.221227.41
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流入小计8422.985130.062436.2413037.508993.44
购买商品、接受劳务支付的现金6863.734670.632165.6311052.307085.91
支付给职工以及为职工支付的现金1852.191137.99853.781760.811130.91
支付的各项税费701.31568.64238.081535.051008.22
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金530.52441.73158.941858.562310.84
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目0.000.000.00----
经营活动现金流出小计9947.756818.993416.4316206.7211535.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-1524.76-1688.93-980.19-3169.22-2542.45
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金------19.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.702.70--2.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------3626.19--
收到其他与投资活动有关的现金------595.50380.15
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目0.000.00------
投资活动现金流入小计2.702.70--4243.48380.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金281.46235.9462.21232.60205.86
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金------320.004.56
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
投资活动现金流出小计281.46235.9462.21552.60210.43
##投资活动现金流量净额调整项目0.000.000.00----
投资活动产生的现金流量净额-278.76-233.24-62.213690.88169.72
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00500.00300.001400.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00--550.00550.00
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流入小计600.00600.00300.001950.001050.00
偿还债务支付的现金500.00500.00300.00300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金62.6852.85--122.2415.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00200.00--1384.04--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目0.000.000.00----
筹资活动现金流出小计762.68752.85300.001806.28315.35
##筹资活动流量现金净额调整项目0.000.000.00----
筹资活动产生的现金流量净额-162.68-152.85--143.72734.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目0.000.000.00----
现金及现金等价物净增加额-1966.20-2075.02-1042.40665.38-1638.07
加:期初现金及现金等价物余额3227.593227.593227.592562.212562.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目0.000.000.00----
期末现金及现金等价物余额1261.391152.572185.193227.59924.13
净利润---304.94--1540.80--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--19.53--1.54--
固定资产折旧0.00113.250.00275.38--
无形资产摊销--15.80--64.86--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.15---0.71--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--54.75--138.70--
投资损失-------1181.42--
递延所得税资产减少---41.27---6.21--
递延所得税负债增加---4.98---15.08--
存货的减少---622.99---634.39--
经营性应收项目的减少---531.00---3024.88--
经营性应付项目的增加---711.77---359.71--
其他--66.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目--0.00------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1688.93---3169.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1152.57--3227.59--
减:现金的期初余额--3227.59--2562.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---2075.02--665.38--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--257.71--31.91--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
融出资金净减少额----------
代理买卖证券支付的现金净额----------
使用权资产摊销/折旧----------
发放贷款及垫款的净减少额----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额----------
卖出回购金融资产净减少额----------
拆入资金净减少额----------
交易性金融负债净增加额----------
交易性金融资产净减少额----------
向中央银行借款净减少额----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额----------
回购业务资金净减少额----------
减少质押和定期存款所收到的现金----------
增加质押和定期存款所支付的现金----------
收到卖出回购金融资产款现金净额----------
支付卖出回购金融资产款现金净额----------
发行存款证----------
支付买入返售金融资产现金净额----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额----------
收回的已于以前年度核销的贷款----------
支付再保险业务现金净额----------
收到交易性金融资产现金净额----------
处置交易性金融资产的净减少额----------
购买融资租赁资产支付的现金----------
同业及其他机构存放款减少净额----------
处置抵债资产收到的现金----------
已发行存款证净减少额----------
交易性金融负债净减少额----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额----------
保户储金及投资款净减少额----------
收到买入返售金融资产现金净额----------
存款证净额----------
支付交易性金融资产现金净额----------
应收账款净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净减少额----------
发布时间2021/12/11 16:05:402021/12/2 14:09:432021/12/11 15:59:062021/4/27 21:28:352021/10/27 15:58:09
2021/12/11 16:06:552021/12/11 16:36:402021/12/11 16:00:282021/4/27 21:28:352021/10/27 15:58:09
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