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浙农股份(002758)现金流量表图
浙农股份(002758)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4386523.193139100.411630320.385333433.283722302.07
收到的税费返还(万元)392.44392.44392.442070.652059.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27937.1319153.588131.1434831.0629113.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4414852.763158646.431638843.955370334.993753475.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4336494.993112847.821612664.164929465.933425242.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76451.7756174.9530314.03101343.9779233.07
支付的各项税费(万元)57064.4840715.2324571.4463816.8948129.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53403.1932693.4720004.6169097.5748311.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4523414.423242431.471687554.245163724.373600916.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-108561.66-83785.04-48710.28206610.63152558.99
收回投资收到的现金(万元)168738.8292595.7341372.25142369.0627113.24
取得投资收益收到的现金(万元)1169.651047.731040.1812726.6710038.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9438.126150.381199.1715317.5011278.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1229.841229.84--31504.4134.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------16283.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)180576.44101023.6943611.60218201.0048464.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26227.4316354.408154.3831729.3323648.20
投资支付的现金(万元)198546.12154593.73115627.37341852.99221801.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.962.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)224773.55170948.13123781.74373585.28245452.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44197.12-69924.44-80170.15-155384.29-196988.14
吸收投资收到的现金(万元)1807.91197.40128.608259.486549.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1807.91197.40128.608259.48--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)589049.25417275.04229255.02488581.47370634.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)83336.5542500.5511157.9485371.6981662.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)674193.71459972.98240541.56582212.64458846.49
偿还债务支付的现金(万元)458297.29296582.1692135.96429107.07317832.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58205.1410799.251610.7458155.3055169.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)36883.297655.8937.7135778.84--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)116088.1791461.1764344.21115490.8671318.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)632590.60398842.58158090.90602753.23444320.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41603.1161130.4182450.66-20540.5914526.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-395.22-327.28-64.27-169.23-48.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-111550.89-92906.35-46494.0430516.52-29951.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)238193.97238193.97238193.97207677.46207677.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126643.08145287.62191699.93238193.97177726.20
净利润(万元)--39991.57--105664.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5630.99--15252.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1032.46--2125.15--
长期待摊费用摊销(万元)------4875.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---442.78---345.49--
固定资产报废损失(万元)--6862.03--45.93--
公允价值变动损失(万元)---1029.72--4566.72--
财务费用(万元)--4281.51--9351.74--
投资损失(万元)---4498.59---31393.80--
递延所得税资产减少(万元)---30.48---2959.81--
递延所得税负债增加(万元)---817.96---352.13--
存货的减少(万元)---245957.70---108771.98--
经营性应收项目的减少(万元)---77928.73---193227.69--
经营性应付项目的增加(万元)--181971.71--376453.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---83785.04--206610.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145287.62--238193.97--
减:现金的期初余额(万元)--238193.97--207677.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92906.35--30516.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4625.16--10508.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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