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瑞尔特(002790)现金流量表图
瑞尔特(002790)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112946.6671800.3435922.70182986.11137408.64
收到的税费返还(万元)4346.952978.721658.592879.242229.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1270.28814.02376.234604.653426.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)118563.8975593.0937957.53190469.99143064.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65766.5941574.4416224.7288374.4169261.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32050.0822711.7313209.1448227.4036708.14
支付的各项税费(万元)2936.161900.65951.235387.104379.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14747.6710102.505438.4223060.6619057.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115500.4976289.3335823.51165049.57129407.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3063.40-696.242134.0225420.4213656.66
收回投资收到的现金(万元)3087.082000.000.0051894.9854281.21
取得投资收益收到的现金(万元)236.59236.59234.1710.02362.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.4510.310.0079.4814.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------3068.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3374.122246.90234.1751984.4757726.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16019.5910879.494851.8116942.838148.09
投资支付的现金(万元)2000.002000.000.0053700.0049400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00--7001.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18019.5912879.494851.8170642.8364549.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14645.47-10632.59-4617.64-18658.36-6823.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)87.0182.0182.01--266.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87.0182.0182.01--266.50
偿还债务支付的现金(万元)0.00--0.002460.002484.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)626.81626.81--8386.538357.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)309.78278.85205.121124.29334.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)936.59905.66205.1211970.8111176.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-849.58-823.65-123.11-11970.81-10909.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1851.82-1366.73-728.88-887.67-443.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14283.47-13519.21-3335.61-6096.43-4520.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54139.0554139.0554383.0960235.4860342.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39855.5940619.8551047.4854139.0555822.48
净利润(万元)---1087.34--1785.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1345.60--439.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--144.16--220.52--
长期待摊费用摊销(万元)------26.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.80--33.87--
固定资产报废损失(万元)--4538.51--327.92--
公允价值变动损失(万元)-------28.54--
财务费用(万元)--1285.80--1024.10--
投资损失(万元)---750.10---1526.42--
递延所得税资产减少(万元)---443.64---407.45--
递延所得税负债增加(万元)---25.97---269.44--
存货的减少(万元)--1429.37--5892.84--
经营性应收项目的减少(万元)--28363.78--20291.43--
经营性应付项目的增加(万元)---33340.33---12999.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---696.24--25420.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40619.85--54139.05--
减:现金的期初余额(万元)--54139.05--60235.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13519.21---6096.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--517.02--1082.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-10-29
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