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佳发教育(300559)现金流量表图
佳发教育(300559)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20356.698113.0150742.0933088.8625769.50
收到的税费返还(万元)197.632.14299.17296.06295.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1004.74326.122457.171829.311275.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21559.068441.2753498.4335214.2327341.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8084.212071.2625151.4719491.1713031.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5345.273190.2210215.297952.845704.26
支付的各项税费(万元)1275.84431.722399.321822.411275.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1747.57872.783706.013368.621952.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16452.886565.9841472.1032635.0421964.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5106.181875.2812026.332579.205376.82
收回投资收到的现金(万元)28355.8913255.7555664.7535314.219114.01
取得投资收益收到的现金(万元)272.4493.49557.44414.7876.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.440.005.040.270.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28637.7713349.2556227.2335729.279190.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)952.08428.631795.821544.331137.30
投资支付的现金(万元)39719.007000.0069710.0046690.0012190.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40671.077428.6371505.8248234.3313327.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12033.305920.62-15278.59-12505.06-4136.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5013.725000.0021000.0021000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2018.502000.002000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5013.725000.0023018.5023000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)18002.2018002.202000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2796.60--6100.995992.725992.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)77.41--3215.231.471.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20876.2118029.4211316.227994.197993.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15862.49-13029.4211702.2815005.81-5993.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22789.62-5233.528450.025079.94-4753.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53674.3053674.3045224.2845224.2845224.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30884.6748440.7853674.3050304.2240470.68
净利润(万元)2183.66--3395.89--4303.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2614.90----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)877.35--1690.09--797.25
长期待摊费用摊销(万元)----121.33----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.04--51.06--24.72
固定资产报废损失(万元)803.57--------
公允价值变动损失(万元)-353.21---132.63----
财务费用(万元)76.91--81.15----
投资损失(万元)472.98---302.13--341.98
递延所得税资产减少(万元)-205.70--600.98---276.93
递延所得税负债增加(万元)-6.80---13.61---6.80
存货的减少(万元)-466.03---988.82---395.76
经营性应收项目的减少(万元)2439.88--3275.02---3501.70
经营性应付项目的增加(万元)442.93--353.61--2070.56
其他(万元)61.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5106.18--12026.33--5376.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30884.67--53674.30--40470.68
减:现金的期初余额(万元)53674.30--45224.28--45224.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22789.62--8450.02---4753.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1220.54--413.02--656.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----16.96---28.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-04-202025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-212025-10-262025-08-21
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