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达威股份(300535)现金流量表图
达威股份(300535)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34710.8413197.7358999.6644222.6029965.32
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)428.29263.251133.14786.70631.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35139.1213460.9860132.7945009.3030597.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18588.798136.1828893.7521487.0313675.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9181.244085.2215611.8611594.197777.60
支付的各项税费(万元)1762.75352.412771.332129.211378.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4232.791753.865775.124677.713066.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33765.5614327.6753052.0639888.1425898.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1373.56-866.697080.745121.164698.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.680.6873.1161.9852.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----500.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6.422.14515.6311.317.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.102.821088.7473.2959.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6683.671440.958954.217655.735414.70
投资支付的现金(万元)------1038.00838.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1033.51----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7183.671940.959987.728693.736252.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7176.57-1938.13-8898.98-8620.44-6192.75
吸收投资收到的现金(万元)0.800.812505.87237.5027.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.800.81267.50--27.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0020848.0118200.0016934.308567.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)856.46--782.85----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26857.2620848.8121488.7117171.808595.49
偿还债务支付的现金(万元)19550.0019250.0022000.0018000.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)405.03203.92882.96659.37452.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46.0923.21143.16----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20001.1219477.1223026.1218659.3711452.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6856.141371.69-1537.41-1487.58-2856.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.99-51.6785.4551.2040.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)938.13-1484.79-3270.19-4935.66-4309.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6495.336495.339765.529770.019765.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7433.465010.536495.334834.355455.70
净利润(万元)-1013.33--3615.07--1418.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)195.71--1403.49--660.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)225.79--442.89--206.17
长期待摊费用摊销(万元)----108.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)25.26--23.63---14.29
固定资产报废损失(万元)1992.67--9.61--1403.67
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)424.52--870.67--474.21
投资损失(万元)260.55--490.55--251.42
递延所得税资产减少(万元)0.97---145.01---86.64
递延所得税负债增加(万元)-5.76---18.21---11.02
存货的减少(万元)-2213.37---1910.04---1437.68
经营性应收项目的减少(万元)159.65--3917.84--3501.14
经营性应付项目的增加(万元)1438.16---6691.24---1829.45
其他(万元)-153.60------70.62
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1373.56--7080.74--4698.96
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7433.46--6495.33--5455.70
减:现金的期初余额(万元)6495.33--9765.52--9765.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)938.13---3270.19---4309.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)11.66--60.42--28.74
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-262025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-27
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