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博天环境(603603)现金流量表图
博天环境(603603)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金21338.17101012.0276977.6954408.1331911.27
收到的税费返还138.96394.89169.32145.158.83
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金12866.4634699.0527997.3113771.188285.82
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计34343.59136105.96105144.3268324.4640205.92
购买商品、接受劳务支付的现金10486.2749695.1440703.9325697.6114797.67
支付给职工以及为职工支付的现金4675.6621910.6916450.2110803.665286.50
支付的各项税费424.872498.602023.341894.961126.44
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2889.0736098.6730816.6015930.925170.64
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计18475.87110203.1189994.0854327.1526381.25
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额15867.7225902.8515150.2413997.3113824.67
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金14544.4412057.334838.133886.372870.17
取得投资收益收到的现金73.311200.951191.130.930.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.1470.4162.6362.6328.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1514.6122525.2922475.298995.29--
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计16132.4935853.9928567.1812945.232899.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18571.3494343.7974008.8955943.1428852.36
投资支付的现金--7356.882756.882756.882156.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--61.3555.1755.17--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计18571.34101762.0176820.9458755.1931009.24
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-2438.85-65908.03-48253.76-45809.96-28109.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金1070.008927.534016.203386.20899.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1070.008927.534016.203386.20899.40
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金--132318.69134118.69125170.2737448.00
收到其他与筹资活动有关的现金200.003391.35696.35661.35--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计1270.00144637.57138831.24129217.8238347.40
偿还债务支付的现金9898.99122863.26102798.2583030.106254.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4888.6012703.927495.514513.451512.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2559.566295.142856.642296.32144.13
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计17347.16141862.32113150.3989839.887911.09
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-16077.162775.2525680.8539377.9430436.31
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.51-9.25-2.953.733.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-2647.77-37239.18-7425.637569.0216154.26
加:期初现金及现金等价物余额35197.3872436.5672436.5672436.5672436.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额32549.6135197.3865010.9380005.5888590.82
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---45204.84---9831.60--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--8481.82------
固定资产折旧--1549.60--746.97--
无形资产摊销--12255.24--7408.84--
长期待摊费用摊销--2618.17--687.50--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.47---6.77--
固定资产报废损失--3.48--0.08--
公允价值变动损失----------
财务费用--20370.57--9587.12--
投资损失---1800.42--255.62--
递延所得税资产减少--2986.62---1286.65--
递延所得税负债增加---22.24------
存货的减少---6950.04--41760.03--
经营性应收项目的减少--17513.83---51913.58--
经营性应付项目的增加---3343.86--13449.64--
其他--6044.91------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--25902.85--13997.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--35197.38--80005.58--
减:现金的期初余额--72436.56--72436.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---37239.18--7569.02--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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