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金发科技(600143)现金流量表图
金发科技(600143)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3115664.171555556.226159869.204483215.352908122.59
收到的税费返还(万元)28506.1913708.1450562.3645995.7433088.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27220.6715671.5368996.1449489.9017741.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3171391.031584935.896279427.704578700.992958951.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2558365.471234348.855065650.113873119.842548000.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)200795.89118229.38329821.97266646.44187756.66
支付的各项税费(万元)78396.4334914.51130230.3191276.8262998.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)117002.2656433.20163279.17115610.6259937.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2954560.051443925.935688981.554346653.712858693.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)216830.98141009.97590446.15232047.27100258.49
收回投资收到的现金(万元)3000.003000.0013246.9013284.2911415.08
取得投资收益收到的现金(万元)3643.343608.745354.035187.421071.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)375.65190.421354.151136.32950.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7018.996799.1719955.0819608.0313437.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)96119.8450187.59232815.45162041.60111597.18
投资支付的现金(万元)9000.009000.0016894.0117030.3417029.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)962.19----5.6922.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106082.0359648.95250310.14179077.63128648.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-99063.04-52849.79-230355.06-159469.60-115211.53
吸收投资收到的现金(万元)36625.67--156239.7256253.9514893.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----156239.7256253.9514893.48
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1541572.90657960.472301953.352108432.471398838.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)52234.08----99.2017.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1630432.65658195.222458193.072164785.621413749.68
偿还债务支付的现金(万元)1265237.04402065.412590479.072036310.561210145.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145660.4225717.38127013.50107146.2088635.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----19402.70----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3399.96----10196.489478.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1414297.43428611.772729676.522153653.241308259.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)216135.22229583.44-271483.4511132.38105490.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9293.54-6394.93-4749.58-1036.431176.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)324609.62311348.6983858.0682673.6291714.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)431484.00431484.00347625.94347625.94347625.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)756093.62742832.69431484.00430299.56439340.33
净利润(万元)52960.19--81109.11--30249.41
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)22408.23------4873.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6835.18--12884.78--6500.90
长期待摊费用摊销(万元)--------11019.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-52.15---46.47---99.35
固定资产报废损失(万元)126501.99--239084.18--722.20
公允价值变动损失(万元)-1642.25--3291.07--2597.96
财务费用(万元)42376.11--90073.72--40301.03
投资损失(万元)558.93---2087.53---1930.53
递延所得税资产减少(万元)-88.11--12097.52--445.64
递延所得税负债增加(万元)367.60---3864.35--409.14
存货的减少(万元)-54401.56---49903.00--30504.71
经营性应收项目的减少(万元)-30026.75---168110.45---105516.89
经营性应付项目的增加(万元)34669.25--242541.23---45353.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)216830.98------100258.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)756093.62--431484.00--439340.33
减:现金的期初余额(万元)431484.00--347625.94--347625.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)324609.62------91714.39
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1951.51------11252.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)627.91------900.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-212026-04-212025-10-282025-08-26
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