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国泰集团(603977)现金流量表图
国泰集团(603977)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)111249.9258835.12224961.87145771.36101456.50
收到的税费返还(万元)84.3862.701281.891242.821108.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9898.304676.6317508.4915919.3411901.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121232.5963574.45243752.25162933.52114466.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103818.4250955.09137716.2493223.8456608.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22125.0013150.4745369.3633564.2022280.12
支付的各项税费(万元)8685.844299.2918083.6413969.769780.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11373.2510005.6623169.3021287.6011615.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)146002.5278410.52224338.53162045.39100285.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24769.92-14836.0719413.72888.1314181.09
收回投资收到的现金(万元)80247.5346441.90111190.1263891.1650358.46
取得投资收益收到的现金(万元)795.92282.981440.99958.80721.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.36486.68465.713.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81043.4546725.24113117.7965315.6751082.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18681.087008.7643615.2726234.0312804.99
投资支付的现金(万元)93199.9965099.99125290.42112726.9596920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111881.0772108.75176774.52138960.98109724.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30837.62-25383.51-63656.73-73645.31-58642.18
吸收投资收到的现金(万元)560.00540.00950.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)560.00540.0020.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128315.9324510.77217563.60141083.00100445.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)268.63268.631008.60675.66--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)129144.5625319.40219522.19141758.66100870.28
偿还债务支付的现金(万元)119304.8830490.25137957.6189884.8965200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6210.821004.4711966.799958.948781.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)649.25--2904.13--2007.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88.3652.794434.994215.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)125604.0631547.51154359.39104059.4677958.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3540.51-6228.1165162.8037699.2122911.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.22-7.27-9.93-4.99-1.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52081.26-46454.9520909.86-35062.97-21551.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94527.6494527.6473617.7873617.7873617.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42446.3848072.6994527.6438554.8152066.65
净利润(万元)9447.76--26753.64--12195.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2899.48----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)847.50--1615.23--755.75
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.77--1.25---20.66
固定资产报废损失(万元)5851.08--12630.57--5937.15
公允价值变动损失(万元)-----25.77----
财务费用(万元)759.58--1625.04--752.62
投资损失(万元)817.70---308.12--1006.64
递延所得税资产减少(万元)-441.84---1518.66---220.71
递延所得税负债增加(万元)-167.46---101.88---139.71
存货的减少(万元)-24804.49---14430.44---4617.96
经营性应收项目的减少(万元)-16032.65---17797.28--7211.63
经营性应付项目的增加(万元)-1837.71--4959.69---8671.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-24769.92--19413.72----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42446.38--94527.64--52066.65
减:现金的期初余额(万元)94527.64--73617.78--73617.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-52081.26--20909.86----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)320.67--1896.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)252.92--540.66----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-152025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-152025-10-242025-08-21
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