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九洲药业(603456)现金流量表图
九洲药业(603456)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)365561.52240243.21116702.48537985.82427548.99
收到的税费返还(万元)27878.6722278.638928.2824487.3920872.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13340.6610780.779472.4422482.1024135.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)406780.86273302.61135103.20584955.31472557.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190252.60123868.4270771.95245166.77211125.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76212.2853670.9631367.0691608.8171734.22
支付的各项税费(万元)24751.0319293.638789.1536270.8230374.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25949.4921125.7410580.3329484.2825122.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317165.41217958.75121508.50402530.68338356.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89615.4555343.8713594.70182424.62134200.50
收回投资收到的现金(万元)145088.1851487.4834049.22--276.92
取得投资收益收到的现金(万元)2117.80772.18408.51502.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)666.5956.8640.71533.62305.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.83----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.0015.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147887.5752331.5134499.271036.06582.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33706.3723118.1915162.9866008.9443445.95
投资支付的现金(万元)179737.0055800.0433576.94138237.1110000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)213443.3778918.2348739.92204246.0653445.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65555.81-26586.72-14240.66-203210.00-52863.66
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.009000.0047000.0047000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9000.009000.009000.0047000.0047000.00
偿还债务支付的现金(万元)14000.0014000.005000.0081581.2574584.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17954.998920.65123.0045530.6345345.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------490.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23030.4911576.07--11159.3910626.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54985.4834496.725123.00138271.27130556.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45985.48-25496.723877.00-91271.27-83556.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4299.16-3290.55-1850.01-1701.56-411.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26225.00-30.121381.03-113758.21-2631.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145609.99145609.99145609.99259368.20259368.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)119384.99145579.87146991.03145609.99256736.81
净利润(万元)--38069.40--72854.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3794.46--33776.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2010.16--4398.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--279.56--515.97--
固定资产报废损失(万元)--19836.29--37037.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2872.22--2305.95--
投资损失(万元)---1016.11---355.58--
递延所得税资产减少(万元)--2.32--161.57--
递延所得税负债增加(万元)--390.37---1317.31--
存货的减少(万元)---3435.52--34933.04--
经营性应收项目的减少(万元)--5022.12--16264.93--
经营性应付项目的增加(万元)---14447.16---18132.03--
其他(万元)--575.87--219.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--55343.87--182424.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--145579.87--145609.99--
减:现金的期初余额(万元)--145609.99--259368.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30.12---113758.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--752.32---1450.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--397.62--745.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-032026-04-232026-04-232025-10-15
更新时间2026-10-212026-08-032026-04-232026-04-232025-10-16
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