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ST德豪(002005)现金流量表图
ST德豪(002005)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金64558.59237991.26167047.98104436.1949381.63
收到的税费返还3961.8610499.807073.664096.871813.75
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金908.944314.164228.873130.271387.46
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计69429.39252805.22178350.51111663.3352582.84
购买商品、接受劳务支付的现金48778.98182464.06126663.0385289.3742827.63
支付给职工以及为职工支付的现金15056.4349458.7632287.3920363.898891.96
支付的各项税费1469.075199.224688.743609.602992.38
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金11244.1655140.2516113.7913389.175946.58
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计76548.64292262.29179752.94122652.0260658.55
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-7119.25-39457.07-1402.43-10988.69-8075.71
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金5334.52--------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2039.092795.841600.981545.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7373.602795.841600.981545.83--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5102.426933.585090.763089.992276.93
投资支付的现金--9500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计5102.4216433.585090.763089.992276.93
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额2271.19-13637.74-3489.78-1544.16-2276.93
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金740.92939.00939.00939.00939.00
收到其他与筹资活动有关的现金4960.451046.89--575.662335.30
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5701.371985.89939.001514.663274.30
偿还债务支付的现金384.103181.702181.70638.70242.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1.2167.0137.3318.0017.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1358.15--6222.61----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1743.463248.728441.65656.70260.25
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额3957.92-1262.82-7502.65857.963014.05
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响30.47-998.95-760.72453.15729.04
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-859.67-55356.59-13155.58-11221.73-6609.55
加:期初现金及现金等价物余额23468.4678825.0480796.1778825.0478825.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22608.7823468.4667640.5967603.3172215.49
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---60248.30---18046.14--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--42384.93---2203.77--
固定资产折旧--16158.84--9418.38--
无形资产摊销--5397.40--2547.99--
长期待摊费用摊销--1533.24--208.16--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--232.84--59.61--
固定资产报废损失--3135.62--183.19--
公允价值变动损失----------
财务费用--67.01--9.57--
投资损失--2120.01---1077.17--
递延所得税资产减少--1453.99--34.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4888.62--4219.59--
经营性应收项目的减少--349.43--15781.63--
经营性应付项目的增加---55159.76---22124.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---39457.07---10988.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--23468.46--67603.31--
减:现金的期初余额--78825.04--78825.04--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---55356.59---11221.73--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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