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精工科技(002006)现金流量表图
精工科技(002006)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)81792.7119833.57109696.2669902.4639692.57
收到的税费返还(万元)810.86253.432916.041547.831178.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00--0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4861.461888.2230420.4724012.5016283.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87465.0321975.21143032.7795462.7857154.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26300.4614100.8582622.1457920.7830887.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17634.3410361.2129162.2921721.2215012.24
支付的各项税费(万元)9115.885236.249223.848026.294877.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8688.165138.518027.0714739.8810065.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61738.8434836.81129035.34102408.1860841.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25726.19-12861.5913997.42-6945.40-3686.77
收回投资收到的现金(万元)225000.00100000.00336245.71250245.71184000.00
取得投资收益收到的现金(万元)358.81177.64767.38509.30260.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--40.4924.805.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--7447.404387.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)225358.81100177.64344500.97255166.81186473.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6283.323431.2441446.9424866.0713102.97
投资支付的现金(万元)241700.00113000.00367300.00277300.00228300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--0.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)247983.32116431.24408746.94302166.07241402.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22624.51-16253.60-64245.97-46999.26-54929.79
吸收投资收到的现金(万元)550.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)550.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22050.003050.0081416.0066416.0055800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32000.0011980.5042407.4921908.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54600.0015030.50123823.4988324.2855800.00
偿还债务支付的现金(万元)24125.662898.8761047.7358998.8748950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)707.87283.238673.418368.66394.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38376.7624152.2631334.9715121.17--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63210.2927334.35101056.1182488.6962539.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8610.29-12303.8522767.385835.59-6739.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)39.13122.6513.9412.8031.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5469.48-41296.39-27467.22-48096.27-65324.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92644.7892644.78120112.00120112.00120112.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87175.3051348.3992644.7872015.7454787.11
净利润(万元)12534.74--18544.65--11344.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)110.27--1005.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)292.94--324.08--141.49
长期待摊费用摊销(万元)----448.78----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.12---15.02---13.01
固定资产报废损失(万元)2950.87--20.30--2118.84
公允价值变动损失(万元)-3866.80---1975.13---177.33
财务费用(万元)799.58--1185.20--520.22
投资损失(万元)-292.67---578.61---185.50
递延所得税资产减少(万元)-4.71---72.97---740.76
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)19209.51---9738.53--12344.07
经营性应收项目的减少(万元)-4721.57---30332.04---24687.17
经营性应付项目的增加(万元)-4189.00--28773.83---6455.96
其他(万元)2170.51------1976.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)25726.19--13997.42----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)87175.30--92644.78--54787.11
减:现金的期初余额(万元)92644.78--120112.00--120112.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5469.48---27467.22----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-192026-04-292026-04-172025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-192026-04-302026-04-182025-11-012025-08-21
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