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大族激光(002008)现金流量表图
大族激光(002008)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)948343.35439786.791638529.281033007.35653390.01
收到的税费返还(万元)25511.9615893.9333342.6523872.009756.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)72518.0617983.8546489.3339845.9832059.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1046373.37473664.571718361.251096725.33695205.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)699777.94336151.98892583.58664261.20431456.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)271147.92163601.02431712.30326430.40228655.88
支付的各项税费(万元)55656.6926908.9788931.6149745.5333056.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)88079.0118597.95158211.77142525.0974284.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1114661.56545259.921571439.251182962.22767453.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68288.19-71595.35146922.00-86236.89-72247.17
收回投资收到的现金(万元)10158.41--19689.0515834.7510208.69
取得投资收益收到的现金(万元)21541.09--255.00447.11255.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3629.4325.554516.554104.792054.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------328.66--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)65000.0040000.00--129816.07--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100328.9340025.55163053.92150531.38142558.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42276.5723805.3963948.0047054.5032783.17
投资支付的现金(万元)53173.637730.7147683.0927861.073641.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------171.82--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)124509.9131536.10111931.0774743.7536425.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24180.988489.4551122.8575787.63106133.88
吸收投资收到的现金(万元)493171.12481777.7525569.6311819.6411637.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)493171.12481777.7525569.63--11637.14
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)170087.3860264.23461081.31355154.81301604.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.00----1371.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)673258.50542041.98508988.13368345.45314620.54
偿还债务支付的现金(万元)220887.77144436.80511109.74341319.23256092.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54408.762186.1650580.1648605.4045802.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3815.28--3815.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17933.883343.41--33786.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)293230.41149966.38607438.54423710.72332180.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)380028.09392075.61-98450.41-55365.27-17560.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14761.38-11064.10-1588.81-984.491327.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)272797.53317905.6198005.63-66799.0217654.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)683755.98683755.98585750.35585750.35585750.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)956553.511001661.59683755.98518951.33603404.52
净利润(万元)158103.36--131781.64--53819.19
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16365.59--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4614.50--6852.43--3558.26
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)653.71---1640.95---366.52
固定资产报废损失(万元)19107.14--33606.63--14585.89
公允价值变动损失(万元)17118.73---30113.80---25015.30
财务费用(万元)20210.89--13901.15--5371.12
投资损失(万元)1869.27--6536.67--1044.03
递延所得税资产减少(万元)13050.54--4888.56---7549.76
递延所得税负债增加(万元)-4675.86---290.57--6687.60
存货的减少(万元)-205352.90---153192.75---170581.40
经营性应收项目的减少(万元)-415638.73---195226.60---117979.74
经营性应付项目的增加(万元)318273.63--291253.97--139358.48
其他(万元)-21776.70---11985.85--6318.46
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-68288.19--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)956553.51--683755.98--603404.52
减:现金的期初余额(万元)683755.98--585750.35--585750.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)272797.53--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5549.07--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-202026-04-172025-10-222025-08-26
更新时间2026-08-202026-04-202026-04-172025-10-232025-08-26
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