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创业慧康(300451)现金流量表图
创业慧康(300451)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43591.1617078.04126906.6479850.0249855.78
收到的税费返还(万元)104.3311.191684.161544.72685.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2016.75983.125694.455639.713295.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45712.2518072.35134285.2587034.4653837.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41981.2811794.8852237.7139357.0726760.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34676.6519799.2059515.6346888.5330896.25
支付的各项税费(万元)5908.372744.3610225.688569.145776.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8282.813300.3014426.1212764.118190.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90849.1137638.74136405.15107578.8471623.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45136.86-19566.39-2119.90-20544.39-17786.39
收回投资收到的现金(万元)1986.5041.301196.425899.675854.42
取得投资收益收到的现金(万元)1622.74482.256035.92194.1598.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)465.03213.66187.5530.1722.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58299.1627236.64108366.6393023.0056273.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62373.4327973.86115786.5299147.0062248.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5544.503927.9117231.1210960.618951.01
投资支付的现金(万元)2405.002150.00455.00455.00455.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26210.0026150.00155328.0095948.0064953.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34255.7132227.91173014.12107363.6174359.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28117.72-4254.05-57227.60-8216.61-12110.31
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4798.71--5921.835988.785959.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2306.88----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4798.71--8228.715988.785959.03
偿还债务支付的现金(万元)5921.83--4972.694977.694977.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78.17--34.4627.8727.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)121.1072.01404.03245.66178.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6121.1072.015411.185251.215183.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1322.38-72.012817.53737.56775.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18341.52-23892.46-56529.97-28023.44-29121.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45064.7645064.76101594.73101594.73101594.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26723.2321172.3045064.7673571.2972473.48
净利润(万元)-19413.63---39045.47---7230.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7171.01--25679.28--9331.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7784.15--14090.46--6985.78
长期待摊费用摊销(万元)----35.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-214.49---64.37---7.03
固定资产报废损失(万元)1565.70--3.72--1645.14
公允价值变动损失(万元)-2.17--1257.22---323.48
财务费用(万元)50.58--105.51--43.98
投资损失(万元)-1563.07---2350.08---123.60
递延所得税资产减少(万元)-734.82---4097.92---918.54
递延所得税负债增加(万元)0.00--------
存货的减少(万元)-24057.12---6677.04---5477.61
经营性应收项目的减少(万元)-9598.42--4782.32---18086.93
经营性应付项目的增加(万元)-6778.46--2747.98---4422.65
其他(万元)481.57------585.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-45136.86---2119.90---17786.39
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26723.23--45064.76--72473.48
减:现金的期初余额(万元)45064.76--101594.73--101594.73
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-18341.52---56529.97---29121.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)171.20--382.32--192.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-142025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-152025-10-292025-08-27
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