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新易盛(300502)现金流量表图
新易盛(300502)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2943453.661808682.11731896.482321773.601518911.16
收到的税费返还(万元)304598.08185793.4474768.16218925.42168865.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24564.0912071.847044.9412980.7814188.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3272615.832006547.39813709.582553679.791701965.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2726788.861602348.15630638.151483463.691032604.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)143586.3686877.2038868.61117470.5083594.30
支付的各项税费(万元)216428.24136862.6366308.42163602.22103854.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39369.4618818.569487.2719019.9218169.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3126172.911844906.53745302.451783556.331238223.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146442.91161640.8568407.14770123.47463742.07
收回投资收到的现金(万元)4762.513510.00210.00240.00628.42
取得投资收益收到的现金(万元)239.10239.10--109.1470.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------357.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5001.613749.10210.00706.28698.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)180601.65126384.1563094.32131970.2190323.99
投资支付的现金(万元)3933.98----1378.82--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191076.91132925.4263094.32136649.0390323.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-186075.30-129176.32-62884.32-135942.75-89625.47
吸收投资收到的现金(万元)3925.313404.64351.6112644.832268.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)351.61351.61351.619928.610.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3925.313404.64351.6112644.832268.05
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)99589.7699589.76--31896.3031896.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3273.641606.96--441.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102863.41101196.73--32337.9631896.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98938.09-97792.09351.61-19693.13-29628.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4604.43-2895.39-6272.0218630.045173.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-133966.05-68222.95-397.61633117.62349661.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)786634.41786634.41786634.41153516.79153516.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)652668.36718411.46786236.80786634.41503178.43
净利润(万元)--756631.47--955327.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9172.83--18988.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1716.90--3077.93--
长期待摊费用摊销(万元)------2436.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.58------
固定资产报废损失(万元)--23268.37--3.29--
公允价值变动损失(万元)---181.36--881.32--
财务费用(万元)--3898.77---9920.79--
投资损失(万元)---210.76---111.39--
递延所得税资产减少(万元)---28280.18---62477.30--
递延所得税负债增加(万元)---228.12---456.23--
存货的减少(万元)---448854.48---329190.25--
经营性应收项目的减少(万元)---575401.51---191382.01--
经营性应付项目的增加(万元)--418627.60--343229.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--161640.85--770123.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--718411.46--786634.41--
减:现金的期初余额(万元)--786634.41--153516.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---68222.95--633117.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--227.20------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272026-10-29
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