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迦南科技(300412)现金流量表图
迦南科技(300412)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47860.4817810.28105901.3475797.8949281.11
收到的税费返还(万元)1.030.00254.28256.01156.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)--0.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4417.962132.165415.464882.203806.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52279.4719942.44111571.0780936.1053244.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28109.6412304.3642799.9638898.2032634.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14224.417264.0326669.9620573.5713953.92
支付的各项税费(万元)2989.291505.835944.025710.673101.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7103.403575.0117703.999201.194950.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52426.7524649.2393117.9274383.6254640.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-147.28-4706.7918453.146552.48-1395.50
收回投资收到的现金(万元)20992.0310592.0320797.929800.009800.00
取得投资收益收到的现金(万元)560.7792.58549.27241.40241.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.805.6082.8345.539.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00700.00700.00700.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35470.8410690.2222130.0310786.9310750.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)654.87728.923937.831136.511057.06
投资支付的现金(万元)0.000.0031941.1210400.0010400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--13631.53----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28170.3214360.4535878.9511536.5111457.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7300.52-3670.23-13748.92-749.58-706.33
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00126.00122.00122.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00126.00--122.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28795.0014395.0039754.9235233.6430234.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28795.0014395.0039880.9235355.6430356.22
偿还债务支付的现金(万元)36702.6115342.0334249.4829706.2223668.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3436.35249.384240.864160.753809.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--25.79657.57658.81453.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40485.7715617.2039147.9134525.7927931.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11690.77-1222.20733.02829.852424.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-778.36-179.08-211.34-132.3612.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5315.88-9778.305225.906500.39336.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28002.5328002.5322776.6422776.6422776.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22686.6518224.2328002.5329277.0323112.68
净利润(万元)342.86--3661.42--1505.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----969.90--496.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)217.97--418.28--200.95
长期待摊费用摊销(万元)----539.26----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.72--12.58--7.97
固定资产报废损失(万元)2318.22--15.15--2670.98
公允价值变动损失(万元)-463.07---195.70---24.74
财务费用(万元)375.05--1514.41--746.25
投资损失(万元)-248.01---398.48--0.00
递延所得税资产减少(万元)-380.46---227.33---246.83
递延所得税负债增加(万元)-72.86---79.24---77.47
存货的减少(万元)-8931.39--7371.14--4075.94
经营性应收项目的减少(万元)1777.79--3229.02--4001.98
经营性应付项目的增加(万元)3606.47---3646.86---15359.84
其他(万元)27.94------27.94
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----18453.14---1395.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22686.65--28002.53--23112.68
减:现金的期初余额(万元)28002.53--22776.64--22776.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----5225.90--336.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----647.14--304.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-172025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-212026-04-272026-04-182025-10-262026-08-21
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