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新华网(603888)现金流量表图
新华网(603888)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82336.1745519.95248518.57145914.0489500.73
收到的税费返还(万元)--0.652230.482224.98100.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2575.52817.417737.212770.662603.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84911.6946338.02258486.26150909.6992203.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47899.2728961.03108108.9776750.6051605.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36630.5619674.4867818.9448185.5035065.59
支付的各项税费(万元)5919.434184.5212007.758598.586355.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5074.153099.8414046.3710820.484670.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95523.4055919.87201982.03144355.1697696.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10611.71-9581.8656504.236554.52-5493.03
收回投资收到的现金(万元)3300.82--654.48----
取得投资收益收到的现金(万元)470.55190.961130.511097.80643.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.99--24.940.640.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)92500.0092500.0034000.0034000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96296.3592690.9635809.9335098.4434644.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1270.66859.245826.212743.06740.91
投资支付的现金(万元)3180.10--15494.2014494.2011494.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62400.0091500.0092500.0054000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66850.7692359.24113820.4171237.2653235.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)29445.59331.72-78010.48-36138.81-18590.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3069.78--775.88450.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3069.78--775.88450.75299.86
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----10658.447058.80--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)672.15285.8413788.7712733.13--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)672.15285.8424447.2119791.939880.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2397.63-285.84-23671.33-19341.18-9581.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-130.60-68.18-4.2434.6642.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21100.91-9604.16-45181.81-48890.81-33622.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156269.68156269.68201451.50201451.50201451.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177370.59146665.53156269.68152560.69167829.44
净利润(万元)14556.86--32922.19--15406.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-17.80--286.27----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)831.35--1433.73--704.74
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----2.63----
固定资产报废损失(万元)1692.12--4837.12--2487.27
公允价值变动损失(万元)230.61--1069.84--8.60
财务费用(万元)-267.45---496.36---206.97
投资损失(万元)1190.42--68.87--1136.59
递延所得税资产减少(万元)-17.10---168.42---28.97
递延所得税负债增加(万元)84.74--35.01--0.92
存货的减少(万元)2531.24---2119.23--424.25
经营性应收项目的减少(万元)4351.62--10955.59--6056.44
经营性应付项目的增加(万元)-38164.50---4287.26---34451.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-10611.71--56504.23----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1103.46--------
现金的期末余额(万元)177370.59--156269.68--167829.44
减:现金的期初余额(万元)156269.68--201451.50--201451.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21100.91---45181.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-234.37--2613.99----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2416.24--7732.28----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-04-232025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-232025-10-282026-08-25
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