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灵康药业(603669)现金流量表图
灵康药业(603669)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24622.116932.1137160.5725688.8017656.56
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1232.14464.343152.952160.241982.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25854.267396.4540313.5127849.0419639.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17578.075582.9625575.7620007.9511711.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1944.881139.704488.413576.252754.17
支付的各项税费(万元)940.14656.691524.161320.291230.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6811.312940.4722011.6914749.817838.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27274.4010319.8253600.0239654.3123535.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1420.14-2923.37-13286.51-11805.26-3895.99
收回投资收到的现金(万元)----969.78968.98968.98
取得投资收益收到的现金(万元)----110.55111.40111.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.0010.00700.90945.7519.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--1733.281733.281733.28
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)510.0010.003514.513759.412832.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)203.05192.12268.32102.4782.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)203.05192.12268.32102.4782.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)306.95-182.123246.193656.942750.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.002000.001500.00500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38600.170.1725000.0025200.8425200.84
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40600.172000.1726500.0025700.8425200.84
偿还债务支付的现金(万元)100.00----0.100.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29.8613.07659.13----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38600.00--25206.7425000.0025000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38729.8613.0725865.8825000.1025000.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1870.321987.10634.12700.74200.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)757.13-1118.39-9406.20-7447.59-945.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15320.7515320.7524726.9424726.9424726.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16077.8714202.3615320.7517279.3523781.89
净利润(万元)2111.27---19323.94---3573.37
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8.79--4144.98--10.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)353.21--726.07--343.84
长期待摊费用摊销(万元)----350.60--144.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.27---353.31--4.93
固定资产报废损失(万元)1130.21--81.89--20.60
公允价值变动损失(万元)401.22--57.08--34.72
财务费用(万元)1094.95--2119.75--1027.25
投资损失(万元)50.58--240.78--304.65
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-23.25---46.51---23.25
存货的减少(万元)812.77---5964.12---2102.17
经营性应收项目的减少(万元)-4878.00--631.76--175.16
经营性应付项目的增加(万元)-3358.22---2600.73---1927.39
其他(万元)-11.23--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1420.14---13286.51---3895.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16077.87--15320.75--23781.89
减:现金的期初余额(万元)15320.75--24726.94--24726.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)757.13---9406.20---945.06
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)665.59---91.50--399.79
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93.01--186.03--93.01
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-282026-04-282025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-142026-04-292026-04-292025-11-012025-08-25
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