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塞力医疗(603716)现金流量表图
塞力医疗(603716)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45676.4225289.28129576.5599676.4765097.31
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42.7438.611881.44129.61498.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45719.1725327.89131457.9999806.0865595.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33009.3418306.3296549.4073512.9652920.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8483.784704.3318138.7313386.949404.47
支付的各项税费(万元)2522.371317.207665.556509.614481.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5182.032439.9012879.508856.526705.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49197.5326767.75135233.19102266.0373512.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3478.36-1439.86-3775.20-2459.95-7916.90
收回投资收到的现金(万元)90.05--401.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.160.160.250.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.158.1513.3532.569.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----4040.004143.463723.46
收到其他与投资活动有关的现金(万元)366.29447.864481.581928.581628.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)464.64456.168936.196104.785361.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)87.9961.78571.89532.92375.58
投资支付的现金(万元)1709.671421.743368.651963.47989.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)626.88--1974.32----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2424.541483.525914.862496.391364.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1959.90-1027.363021.333608.383996.86
吸收投资收到的现金(万元)150.00--142.3590.558.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00--142.35----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10557.795004.3831782.7725848.2517980.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)772.96707.937043.263112.311657.51
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11480.755712.3138968.3829051.1119646.43
偿还债务支付的现金(万元)5863.551400.0032669.7124603.0017603.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)999.20305.962924.462479.70857.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.0035.931068.71----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2738.031005.8911158.3110010.725906.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9600.782711.8546752.4937093.4224367.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1879.983000.45-7784.11-8042.31-4721.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.080.17-0.06-3.69--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3558.21533.40-8538.05-6897.57-8641.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12210.4012210.4020748.4520748.4520748.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8652.2012743.8012210.4013850.8812107.28
净利润(万元)-5150.97---20144.26---5155.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)121.25--5394.77--37.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111.08--211.89--148.89
长期待摊费用摊销(万元)----725.34--473.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.75--24.84---83.59
固定资产报废损失(万元)1205.41--567.40--5.16
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)510.11--3352.72--2707.95
投资损失(万元)160.79---567.27---973.65
递延所得税资产减少(万元)-841.34--4256.34---764.41
递延所得税负债增加(万元)6.89---422.33---164.84
存货的减少(万元)2841.07--10277.70--1097.33
经营性应收项目的减少(万元)8099.23---3202.96--506.25
经营性应付项目的增加(万元)-11935.37---7418.03---9323.66
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3478.36---3775.20---7916.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8652.20--12210.40--12107.28
减:现金的期初余额(万元)12210.40--20748.45--20748.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3558.21---8538.05---8641.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)494.29---1024.25--1400.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)510.09--1531.37--713.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-302025-08-29
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