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浙商证券(601878)现金流量表图
浙商证券(601878)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)586869.53290808.58939118.44745719.29455594.86
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----258647.42----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1079756.80586145.92904792.481334271.481086425.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4564621.662355092.063501006.433729242.402301498.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)158499.9689796.81322863.96191683.23138471.91
支付的各项税费(万元)96721.6341313.58131973.93100192.4966882.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--34000.00--40500.0075000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)44175.8443305.0585414.91112172.1563961.87
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1271262.08862214.662205384.411518881.351953669.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3000746.501677986.003829980.913184329.832403194.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1563875.16677106.06-328974.48544912.57-101696.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----6200.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.1225.7480.4854.498.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----722379.29722379.29722379.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.1225.74728659.76722433.78722387.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6887.322315.7849565.4416482.4310495.51
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6887.322315.7849565.4416482.4310495.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6855.20-2290.04679094.32705951.35711891.96
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3298281.001425251.004083466.003089416.001218744.00
取得借款收到的现金(万元)122155.6444814.67252771.21222338.6170322.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3420436.641470065.674336237.213311754.611289066.38
偿还债务支付的现金(万元)1989663.68756899.362856729.441988883.231160882.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82968.8453695.45183216.69154677.4666261.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----23665.5223224.48--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9567.565134.0523796.4612883.327888.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2082200.08815728.873063742.592156444.011235032.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1338236.57654336.811272494.621155310.5954034.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4027.06-1968.07-1935.96-832.56-910.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2891229.471327184.751620678.502405341.96663319.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6189092.676189092.674568414.174568414.174568414.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9080322.137516277.426189092.676973756.135231733.48
净利润(万元)186324.49--284273.28--128908.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20912.78--996.15--4200.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6982.66--12931.77--5569.06
长期待摊费用摊销(万元)----3091.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.56---77.63---1.07
固定资产报废损失(万元)9178.38--98.70--8907.83
公允价值变动损失(万元)-25148.06--984.10---27544.11
财务费用(万元)64212.41--98768.92--43904.34
投资损失(万元)-12878.96---25623.02---10228.03
递延所得税资产减少(万元)-28182.97---16052.90---11866.74
递延所得税负债增加(万元)6204.95---1948.54--7300.85
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-2114022.92---3342162.32---1718244.05
经营性应付项目的增加(万元)3263032.17--2225464.19--1103552.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1563875.16---328974.48---101696.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9080322.13--6189092.67--5231733.48
减:现金的期初余额(万元)6189092.67--4568414.17--4568414.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2891229.47--1620678.50--663319.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----85000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)2589776.551285928.27772115.04739149.67260037.14
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3217.52--3555.21--844.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10446.25--19543.68--7413.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-272026-04-172025-11-012025-08-22
更新时间2026-08-252026-04-282026-04-182025-11-012026-08-25
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