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石大胜华(603026)现金流量表图
石大胜华(603026)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)354065.36112624.29550604.78455391.16329185.18
收到的税费返还(万元)2680.501832.8224004.2520861.568899.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5238.841432.3714631.0113368.526057.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)361984.71115889.48589240.03489621.24344141.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)455740.90189253.08657351.54425385.99305655.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19592.3911756.6334221.6326658.2119099.96
支付的各项税费(万元)5770.671626.436662.394417.333260.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4413.303217.4920049.647880.797111.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)485517.25205853.63718285.20464342.31335127.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-123532.54-89964.15-129045.1725278.939014.32
收回投资收到的现金(万元)115200.0047000.00133097.51113000.0083000.00
取得投资收益收到的现金(万元)773.26302.04976.13----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4797.311051.39358.67207.75146.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3.66--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120774.2448353.43134432.32113207.7583146.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10367.822766.0916872.2817998.668047.39
投资支付的现金(万元)22200.0022200.00155731.8667200.0035200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)596.48589.23427.64----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33164.3025555.33173031.7985198.6643247.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)87609.9422798.10-38599.4728009.0939899.30
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.0099270.0099000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.00270.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)366531.79195679.25395049.80213820.60165002.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29756.5511134.6640927.8729506.7312339.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)398288.34208813.91535247.67342327.33177341.49
偿还债务支付的现金(万元)245875.08108940.80269972.33265433.47166776.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6981.573517.207296.805484.683904.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)81848.7023906.0466148.1937271.0523737.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)334705.35136364.03343417.32308189.20194418.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63582.9972449.88191830.3534138.13-17076.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-133.56-40.45-101.52-67.90-34.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27526.835243.3924084.1987358.2531802.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40040.3140040.3115956.1215956.1215956.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67567.1345283.6940040.31103314.3747758.61
净利润(万元)47268.01---2061.76---10169.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2073.68--326.13---300.26
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)687.74--1325.15--691.23
长期待摊费用摊销(万元)----12.07--6.03
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)793.20---173.67---59.08
固定资产报废损失(万元)26924.25--151.26--173.18
公允价值变动损失(万元)47.65--305.66--1.12
财务费用(万元)4912.71--7514.89--3847.56
投资损失(万元)408.55--2559.08--1807.73
递延所得税资产减少(万元)2007.19---7664.49---93.39
递延所得税负债增加(万元)4551.81--3309.41---135.40
存货的减少(万元)-27149.37---8205.54---2307.40
经营性应收项目的减少(万元)-199297.74---147360.74---82872.97
经营性应付项目的增加(万元)11875.87---24415.20--77140.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-123532.54---129045.17--9014.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62562.91--40040.31--47758.61
减:现金的期初余额(万元)40040.31--15956.12--15956.12
加:现金等价物的期末余额(万元)5004.22--------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)27526.83--24084.19--31802.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1245.28--230.90---40.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)111.70--181.71--75.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-282026-03-302025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-012025-11-012025-08-26
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