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ST智知(603869)现金流量表图
ST智知(603869)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29537.7614334.0793867.2560149.5530299.16
收到的税费返还(万元)465.82--1246.32825.37825.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11300.523167.701097.874908.944383.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41304.1017501.7796211.4465883.8735508.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15287.649576.0944019.9132230.9319784.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11333.486841.3317917.4513722.349896.32
支付的各项税费(万元)1411.101054.024778.833398.131951.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4045.152556.1213296.067065.075680.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32077.3720027.5780012.2556416.4737312.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9226.73-2525.8016199.199467.40-1804.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)359.4529.133288.603430.862177.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.80--0.32----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28623.93--225583.87208796.60132846.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28984.1829.13228872.79212227.46135024.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2884.141234.5535385.1426524.1519133.61
投资支付的现金(万元)----950.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)21300.00--245601.92213750.0089200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24184.141234.55281937.06240274.15108333.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4800.04-1205.42-53064.27-28046.6926690.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----5000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----5000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.005000.004861.745000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)104.62104.62742.82623.13445.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----120.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----231.8099.7299.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5104.625104.625836.365722.855544.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5104.62-5104.62-836.36-722.85-544.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8922.15-8835.84-37701.43-19302.1524341.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49366.7249366.7287068.1687068.1687068.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58288.8740530.8849366.7267766.01111409.89
净利润(万元)888.52--3734.90--1638.30
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)46.51--632.79--81.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1485.59--2567.35--1243.96
长期待摊费用摊销(万元)164.10--257.97----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-344.48--5.43----
固定资产报废损失(万元)0.00--0.98--4250.23
公允价值变动损失(万元)-3194.16---1274.21---309.25
财务费用(万元)4.42---2019.60---816.93
投资损失(万元)40.64---858.17--165.55
递延所得税资产减少(万元)367.04--290.73--803.35
递延所得税负债增加(万元)728.46--240.60--22.80
存货的减少(万元)-1090.33--794.23---502.13
经营性应收项目的减少(万元)3296.53--760.73--4140.64
经营性应付项目的增加(万元)-197.02---875.50---12866.60
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9226.73--16199.19---1804.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)58288.87--49366.72--111409.89
减:现金的期初余额(万元)49366.72--87068.16--87068.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8922.15---37701.43--24341.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)196.82--1254.82--172.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)87.69--217.46--107.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-092025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-102025-10-292025-08-27
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