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依顿电子(603328)现金流量表图
依顿电子(603328)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210824.14101393.86409577.81306288.71205390.86
收到的税费返还(万元)11419.155436.1615578.6814001.229280.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1457.12347.2013014.9513431.055389.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)223700.41107177.22438171.44333720.98220061.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)134656.7365405.85264359.88198175.94129517.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36307.5218883.2869372.8352541.8535853.13
支付的各项税费(万元)3756.912535.9910133.066768.383784.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6423.283420.3810374.708251.295105.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181144.4490245.50354240.47265737.46174261.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42555.9716931.7283930.9767983.5145800.69
收回投资收到的现金(万元)115239.9574500.00246115.40146004.3061000.00
取得投资收益收到的现金(万元)4490.981342.927013.936369.686343.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)713.41311.19327.04220.9782.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120444.3576154.11253456.37152594.9567426.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24755.6015622.5050016.7627231.1116747.05
投资支付的现金(万元)93762.0760500.00293877.28189623.527499.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.250.250.620.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118517.9376122.75343894.66216855.0624246.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1926.4231.36-90438.30-64260.1143179.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39636.5628866.3990863.5790361.3586596.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39636.5628866.3990863.5790361.3586596.23
偿还债务支付的现金(万元)12653.10--82955.7440800.0010800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17056.5288.0221007.3220659.35559.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5.86--6.916.91--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29715.4888.02103969.9661466.2711359.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9921.0728778.37-13106.3928895.0975236.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2035.98-1010.09-1632.21-1197.11-702.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52367.4844731.36-21245.9331421.38163515.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43542.7643542.7664788.6964788.6964788.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95910.2488274.1243542.7696210.06228303.68
净利润(万元)10778.15--46567.35--26065.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)490.19--276.55----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)189.43--298.73--143.61
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)102.52---10.06---10.11
固定资产报废损失(万元)10546.26--22526.49--10813.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5401.44--5007.61--1825.21
投资损失(万元)-1840.88---3792.56---1897.70
递延所得税资产减少(万元)-219.04---780.85---128.17
递延所得税负债增加(万元)-77.23---154.81---77.48
存货的减少(万元)-26053.15---7530.59---4793.16
经营性应收项目的减少(万元)-9691.93---8808.43---5730.39
经营性应付项目的增加(万元)53192.55--24500.82--18258.05
其他(万元)-970.74--4854.32--359.97
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)42555.97--83930.97----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)95910.24--43542.76--228303.68
减:现金的期初余额(万元)43542.76--64788.69--64788.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)52367.48---21245.93----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)512.08--474.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2.04--4.07----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-302025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-03-302025-10-302025-08-30
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