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贵阳银行(601997)现金流量表图
贵阳银行(601997)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2951952.50----1190826.50--
向中央银行借款净增加额(万元)------426404.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)834872.30----1226520.40--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)1245270.30--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23503.90173315.9087852.60178177.4058407.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5118287.402894678.305023957.903819801.903552983.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)138475.0082021.80254111.40192442.60136125.40
支付的各项税费(万元)144240.3043695.80232506.80184721.70153804.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)764558.80----963326.50--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)734760.30----868385.30--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50421.50128774.00133393.8062852.5040992.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2276171.501499937.804076912.102271728.601642756.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2842115.901394740.50947045.801548073.301910226.70
收回投资收到的现金(万元)70960478.7040871889.50137694169.90120616790.4081801531.50
取得投资收益收到的现金(万元)348022.00149010.30985673.70685585.60417683.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2041.601164.00862.00516.40318.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14473.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71325015.3041022063.80138680705.60121302892.4082219533.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)289191.90264157.20336355.00249924.40220605.80
投资支付的现金(万元)73088503.0042610997.10138756747.60122847724.4083362956.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73377694.9042875154.30139093102.60123097648.8083583562.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2052679.60-1853090.50-412397.00-1794756.40-1364028.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)6578813.50----11354378.70--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6578813.502406453.9016557911.4011354378.708681833.10
偿还债务支付的现金(万元)7417000.001973000.0015441000.009785000.007539000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128147.3018508.80149462.10126662.30121581.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3956.80----10580.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7549104.101993306.7015602797.009922243.007669077.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-970290.60413147.20955114.401432135.701012756.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.00-111.40-80.30-9.6023.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-181076.30-45314.201489682.901185443.001558977.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3577888.203577888.202088205.302088205.302088205.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3396811.903532574.003577888.203273648.303647182.40
净利润(万元)241523.60--533936.30--252890.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2644.40--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-76.90--142.40--77.20
固定资产报废损失(万元)28922.60--44582.90--21277.30
公允价值变动损失(万元)-23594.60--87374.40--51087.20
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-86928.70---290795.30---173943.00
递延所得税资产减少(万元)-39922.80---92263.20---47399.80
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-868811.20---1532454.10---547945.10
经营性应付项目的增加(万元)3526544.70--2304714.10--2354419.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2842115.90--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)824747.00--1201938.40--1071697.00
减:现金的期初余额(万元)1201938.40--900137.70--900137.70
加:现金等价物的期末余额(万元)2572064.90--------
减:现金等价物的期初余额(万元)2375949.80--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-181076.30--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------222017.60--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)258283.70--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3994.80--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-11-012025-08-26
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