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成都银行(601838)现金流量表图
成都银行(601838)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金----------
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额4721739.206025415.308526403.605531781.901867494.50
向中央银行借款净增加额261653.80776814.50----145351.20
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金431639.901577644.101133304.60740734.40355953.40
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金50492.5095502.90110553.1098459.0057775.60
##经营活动现金流入特殊项目154540.60--560070.00399870.00356477.10
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计5620066.009918499.6010566701.407392163.103049628.40
购买商品、接受劳务支付的现金----------
支付给职工以及为职工支付的现金118169.90214905.80163981.60129273.7096610.30
支付的各项税费45471.90213029.40155931.50120512.1031415.50
客户贷款及垫款净增加额3114585.505236761.603749543.002352323.901306635.90
存放中央银行和同业款项净增加额--586932.00312023.00101228.00--
拆出资金净增加额1447983.002154400.001125996.40879664.30966742.40
支付手续费及佣金的现金182781.50745518.70560480.00369336.70142697.60
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金27069.20110472.70103040.8049469.9029890.40
##经营活动现金流出特殊项目846931.20734960.001655759.001548323.40643580.00
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计5782992.209996980.207826755.305550132.003217572.10
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-162926.20-78480.602739946.101842031.10-167943.70
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金3647174.608652213.005337101.803883105.301455196.10
取得投资收益收到的现金219474.30935135.10664501.00448899.40187554.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额89.802273.7063.803.201.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计3866738.709589621.806001666.604332007.901642752.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4596.5025495.3015260.505194.701174.10
投资支付的现金4397445.309849798.907653581.805268015.902247011.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4402041.809875294.207668842.305273210.602248185.80
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-535303.10-285672.40-1667175.70-941202.70-605433.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金--599925.30------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金5854809.3018622903.7012725684.509353910.904847005.90
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计5854809.3019222829.0012725684.509353910.904847005.90
偿还债务支付的现金4226000.0018291000.0012904000.009289000.005311000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--227945.20225063.3050.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息--50.0089.0050.00--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4226000.0018518945.2013129063.309289050.005311000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额1628809.30703883.80-403378.8064860.90-463994.10
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2401.80-46916.40-17220.4010834.9011332.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额932981.80292814.40652171.20976524.20-1226038.90
加:期初现金及现金等价物余额3014535.402721721.002721721.002721721.002721721.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额3947517.203014535.403373892.203698245.201495682.10
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--602799.80--275490.90--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--13225.40--4955.50--
无形资产摊销--697.10--351.30--
长期待摊费用摊销--2390.70--1084.40--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---328.00------
固定资产报废损失--114.90--17.30--
公允价值变动损失---7721.60---10546.20--
财务费用----------
投资损失---1106339.90---532953.20--
递延所得税资产减少---82019.60---41252.90--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---7950843.60---3328688.30--
经营性应付项目的增加--7818309.30--5149322.20--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目---6174.30---2771.00--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---78480.60--1842031.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额----------
减:现金的期初余额----------
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----------
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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