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海特高新(002023)现金流量表图
海特高新(002023)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金29773.5392753.6549241.8329282.3312468.66
收到的税费返还116.994763.662805.242289.61117.62
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1230.275071.486730.695196.741132.84
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31120.79102588.7958777.7536768.6813719.12
购买商品、接受劳务支付的现金13920.5043764.3526097.3415657.776130.72
支付给职工以及为职工支付的现金6516.3717395.2412330.908514.565063.67
支付的各项税费1644.817703.755884.404546.652405.36
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3960.5710204.6410199.065338.182528.65
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计26042.2479067.9754511.6934057.1616128.40
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5078.5523520.824266.062711.53-2409.28
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金22500.0036700.0020700.0020700.007700.00
取得投资收益收到的现金2.611863.411843.22910.2122.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.060.510.510.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2628.862096.03------
收到其他与投资活动有关的现金--2033.00------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计25133.5242692.9522543.7321610.667722.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2190.9917748.9313386.409121.953610.37
投资支付的现金22500.0040853.3823853.3820700.007700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计24690.9958602.3137239.7829821.9511310.37
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额442.53-15909.36-14696.06-8211.29-3587.42
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金37650.00150563.16130413.1679913.1634175.81
收到其他与筹资活动有关的现金5000.002846.102846.122846.102846.10
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计42650.00153409.26133259.2882759.2637021.91
偿还债务支付的现金33298.65120352.19114364.4261257.3914773.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2804.4512728.6810187.437588.782673.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金21496.354437.893001.531925.18908.83
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计57599.45137518.76127553.3870771.3418355.18
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-14949.4515890.505705.9011987.9218666.73
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响82.63-267.93-363.00223.55198.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-9345.7323234.03-5087.106711.7112868.24
加:期初现金及现金等价物余额67907.6844673.6444673.6444673.6444673.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额58561.9567907.6839586.5451385.3557541.89
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--708.74---5224.10--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--2448.00--1112.62--
固定资产折旧--16487.65--8499.05--
无形资产摊销--2953.57--1285.29--
长期待摊费用摊销--2138.09--1073.07--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12---28.57--
固定资产报废损失--592.15------
公允价值变动损失--4468.22--6660.69--
财务费用--11284.03--5636.61--
投资损失---4282.64---2112.69--
递延所得税资产减少---237.43--41.62--
递延所得税负债增加---506.36---939.61--
存货的减少---806.38---922.61--
经营性应收项目的减少---17110.00---18275.23--
经营性应付项目的增加--5383.06--5905.38--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--23520.82--2711.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--67907.68--51385.35--
减:现金的期初余额--44673.64--44673.64--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--23234.03--6711.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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