中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
山东威达(002026)现金流量表图
山东威达(002026)现金流量表    年份:
截止日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金60767.12199507.10135368.1380339.5443440.02
收到的税费返还2285.146152.964666.272223.90995.29
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金6694.515193.269870.637896.586823.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计69746.78210853.32149905.0390460.0251258.52
购买商品、接受劳务支付的现金44835.97131243.3892041.1456636.4332076.71
支付给职工以及为职工支付的现金8005.9530159.0417611.9911478.675485.28
支付的各项税费3647.3112765.738990.235081.212744.77
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金3088.256615.927666.074318.322853.69
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计59577.48180784.07126309.4377514.6343160.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10169.2930069.2623595.6012945.398098.07
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金20300.00155700.00124005.0295005.0247005.02
取得投资收益收到的现金734.713063.091440.331044.53524.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53.3054.7542.5037.4130.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金--------53.06
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计21088.01158817.84125487.8696086.9647612.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4609.953753.752215.011128.35480.38
投资支付的现金17300.00141700.00126700.0097000.0043000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1863.281894.921893.781954.87
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计21909.95147317.03130809.93100022.1345435.25
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-821.9411500.81-5322.08-3935.172177.40
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金258.872500.33------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计258.872500.33------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--3360.793360.793360.79--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计--3360.793360.793360.79--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额258.87-860.46-3360.79-3360.79--
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响155.44-1911.07-148.67106.12227.25
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额9761.6638798.5414764.075755.5510502.72
加:期初现金及现金等价物余额89579.4251062.5051062.5051062.5051062.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额99341.0989861.0465826.5756818.0561565.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--25514.51--8136.04--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--4473.05--1513.38--
固定资产折旧--6100.50--2655.18--
无形资产摊销--487.60--222.63--
长期待摊费用摊销--194.21--62.11--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---34.32---11.01--
固定资产报废损失--602.06--1.00--
公允价值变动损失---522.56---146.79--
财务费用--1911.07---96.49--
投资损失---3333.29---1580.89--
递延所得税资产减少---818.12---112.10--
递延所得税负债增加--684.64---0.14--
存货的减少--7255.37---5610.19--
经营性应收项目的减少---15089.84---1888.88--
经营性应付项目的增加--2644.38--9801.54--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--30069.26--12945.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--89861.04--56818.05--
减:现金的期初余额--51062.50--51062.50--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--38798.54--5755.55--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至山东威达(002026)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:156.044
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。