中财网 中财网股票行情
思源电气(002028)现金流量表图
思源电气(002028)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1119963.09520494.761966489.921309423.37778775.27
收到的税费返还(万元)31716.6017453.0050175.7233386.6622886.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16903.249357.7933015.5521973.039318.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1168582.93547305.552049681.181364783.06810980.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)838410.40423779.701357919.11980507.06651727.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154985.1797422.45230656.47172192.79121283.58
支付的各项税费(万元)72149.6237858.36134254.2888855.8455414.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)80316.4736495.45103423.4780072.1053882.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1145861.65595555.961826253.331321627.79882307.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22721.28-48250.41223427.8543155.27-71327.64
收回投资收到的现金(万元)0.000.002179.852179.852179.85
取得投资收益收到的现金(万元)2839.21769.546396.924980.212530.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)66.7928.37126.9136.7529.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)457500.00120000.00941000.00678000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)460406.00120797.91949703.68685196.81447740.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45805.5720757.5982054.3061245.3445073.90
投资支付的现金(万元)0.00129.262756.701134.161134.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)594005.31220000.57989002.17693001.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)639940.14240887.421073813.17755381.24476209.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-179534.14-120089.51-124109.49-70184.43-28469.28
吸收投资收到的现金(万元)2994.401814.0921824.1713569.835108.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)44.900.001021.50--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46241.0034239.8539933.1526838.5011730.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00504.00192.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49235.4036053.9362261.3340600.3317030.22
偿还债务支付的现金(万元)10755.003230.0015295.0010920.005420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1583.36179.7147210.8546861.995919.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)936.580.007747.51--5671.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6509.315300.942553.551817.05--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18847.668710.6465059.4059599.0412605.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30387.7427343.29-2798.07-18998.714424.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3728.21-2055.83-1337.9262.62946.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-130153.32-143052.4695182.36-45965.25-94425.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)464756.36464756.36369573.99369573.99369573.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)334603.03321703.89464756.36323608.74275148.89
净利润(万元)154422.09--325967.55--132928.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1861.87--2707.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1667.94--3276.18--1600.17
长期待摊费用摊销(万元)----2115.53----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)262.35--8.05--23.25
固定资产报废损失(万元)15262.63--343.50--12195.43
公允价值变动损失(万元)4685.69---2327.54--421.31
财务费用(万元)9453.72--1768.94---3575.73
投资损失(万元)-3064.76---5602.28---1585.80
递延所得税资产减少(万元)-4528.67---14975.99---6347.18
递延所得税负债增加(万元)-32.39--927.77--716.55
存货的减少(万元)-192872.25---59954.95---123738.21
经营性应收项目的减少(万元)-87796.70---375083.19---133374.92
经营性应付项目的增加(万元)111854.09--289655.86--34805.40
其他(万元)2200.58------3598.69
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)22721.28--223427.85----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)334603.03--464756.36--275148.89
减:现金的期初余额(万元)464756.36--369573.99--369573.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-130153.32--95182.36----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)6853.48--20883.67----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1169.85--1853.03----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-272026-04-172025-10-172025-08-21
更新时间2026-08-142026-04-272026-04-182025-10-212025-08-21
↑返回页顶↑

转至思源电气（002028）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。