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丽江股份(002033)现金流量表图
丽江股份(002033)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47893.0323217.5299419.5776973.8144377.42
收到的税费返还(万元)667.57--1722.721662.3146.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1112.43581.724133.453569.661305.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49673.0423799.24105275.7482205.7845729.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6118.603305.8212004.198218.285598.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14703.445837.7624912.5018557.9913748.31
支付的各项税费(万元)7540.742632.9616076.6812199.846603.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7479.765600.3613519.3411707.197884.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35842.5517376.9166512.7250683.3033834.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13830.496422.3338763.0231522.4911894.15
收回投资收到的现金(万元)62678.4817500.1611070.008070.005570.00
取得投资收益收到的现金(万元)1409.6969.671538.421534.881325.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.020.6510.5812.3010.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2625.001000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66714.2018570.4812619.009617.186906.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11514.385289.3614669.4811721.876650.79
投资支付的现金(万元)61200.0019200.0053800.0036800.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3000.003000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72714.3824489.3671469.4851521.8714650.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6000.18-5918.88-58850.48-41904.69-7744.76
吸收投资收到的现金(万元)4642.58--7853.397853.397853.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4642.58--7853.39--7853.39
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4642.58--7853.397853.397853.39
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21850.29--22168.6322130.3719232.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2618.12--2936.45----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.5434.83--141.8237.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21885.8334.8322321.5122272.1819269.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17243.24-34.83-14468.11-14418.79-11416.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9412.94468.62-34555.57-24800.99-7266.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39759.7639759.7674315.3374315.3374315.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30346.8240228.3839759.7649514.3467048.48
净利润(万元)14859.57--23912.95--10596.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1.48-------21.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)552.81--1138.51--582.01
长期待摊费用摊销(万元)--------222.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-92.56--8.84--6.67
固定资产报废损失(万元)3964.78--8913.06--6.16
公允价值变动损失(万元)-165.10---64.09--0.00
财务费用(万元)17.61--40.85--22.81
投资损失(万元)-933.66---1632.19---783.36
递延所得税资产减少(万元)39.55--45.29--15.71
递延所得税负债增加(万元)-2.03--11.15----
存货的减少(万元)-155.41---157.78---152.91
经营性应收项目的减少(万元)114.97--1432.66---620.15
经营性应付项目的增加(万元)-4658.14--3677.06---2544.47
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13830.49------11894.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)30346.82--39759.76--67048.48
减:现金的期初余额(万元)39759.76--74315.33--74315.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9412.94-------7266.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)90.62------93.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-102026-04-232026-03-242025-10-242025-08-07
更新时间2026-08-102026-04-232026-03-242025-10-262025-08-08
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