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弘信电子(300657)现金流量表图
弘信电子(300657)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)387093.59190482.00669779.02471402.09314272.25
收到的税费返还(万元)828.85340.771651.04906.72364.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35763.0520243.308447.885352.801277.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)423685.49211066.07679877.94477661.62315913.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)382004.79166347.81541713.77399663.86260090.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36465.4219197.1683689.8360326.9241395.76
支付的各项税费(万元)20150.659630.6122803.0716677.6610865.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31816.7824575.4324036.2420810.568667.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)470437.64219751.00672242.91497479.00321019.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46752.15-8684.937635.03-19817.38-5105.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1.00--1.001.001.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18347.7316.00561.06115.71112.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.01--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18348.7316.00562.06116.72113.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15676.462133.0855107.2536059.6421982.23
投资支付的现金(万元)6820.001020.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----14467.8114467.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22496.463153.0869575.0650527.4536450.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4147.73-3137.08-69013.00-50410.73-36336.98
吸收投资收到的现金(万元)20000.0010001.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228162.79122872.89267935.54171055.66111665.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76331.1639377.51103664.9859823.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)324493.95172251.40371600.52230879.47166489.47
偿还债务支付的现金(万元)140535.3172685.86148873.8783201.1543495.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4292.871894.155279.113527.872211.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)123268.4564328.44116425.8561826.2027958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268096.62138908.45270578.83148555.2291469.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56397.3233342.95101021.6982324.2575020.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-100.02-67.32-23.58-3.78-2.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5397.4221453.6339620.1412092.3633575.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55588.5255588.5215968.3815968.3815968.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60985.9477042.1455588.5228060.7449543.98
净利润(万元)17427.77--19816.07--8436.79
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2144.21--13206.12--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1296.75--2500.32--1249.61
长期待摊费用摊销(万元)----1905.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6949.97---272.39---71.81
固定资产报废损失(万元)23125.38--339.59--21290.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8980.75--14261.38--7144.72
投资损失(万元)136.55---28.77--56.26
递延所得税资产减少(万元)-535.99---208.51---814.98
递延所得税负债增加(万元)-620.91---1835.74--345.88
存货的减少(万元)1370.30---21867.71---37206.82
经营性应收项目的减少(万元)-76715.58---73627.63---50493.33
经营性应付项目的增加(万元)-16658.32--8151.05--36981.73
其他(万元)---------65.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-46752.15--7635.03--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)60985.94--55588.52--49543.98
减:现金的期初余额(万元)55588.52--15968.38--15968.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5397.42--39620.14---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1710.87--2502.52----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)956.04------385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-282026-04-282025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-292026-04-292025-10-302025-08-22
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