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天利科技(300399)现金流量表图
天利科技(300399)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142414.0039361.8068983.8837261.5124777.32
收到的税费返还(万元)0.430.43--0.550.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5820.593246.861919.637636.004744.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148235.0242609.0870903.5044898.0629522.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)163941.2170152.4163107.0638361.9422790.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1874.521014.493639.192858.521799.93
支付的各项税费(万元)479.8690.42620.95573.03491.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8045.555160.221840.228206.335550.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174341.1376417.5569207.4249999.8230631.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26106.12-33808.471696.08-5101.76-1109.37
收回投资收到的现金(万元)37750.0033350.0081625.8757803.6436903.64
取得投资收益收到的现金(万元)299.35241.575827.385649.695470.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.00----0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------51.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----182.67----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38087.3533591.5787635.9263504.3242373.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)98.8298.17108.0912.457.71
投资支付的现金(万元)14100.0011600.0074870.0058550.0040600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------191.37--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----38.09----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14198.8211698.1775016.1858753.8240607.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23888.5321893.4012619.754750.501766.24
吸收投资收到的现金(万元)1715.001470.00300.00468.77468.77
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1715.001470.00----468.77
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1715.001470.00300.00468.77468.77
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)988.00--1101.121331.051088.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----100.38----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.5630.03432.2479.1245.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1087.5630.031533.361410.171133.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)627.441439.97-1233.36-941.40-665.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1590.14-10475.1013082.47-1292.66-8.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21803.4521803.458720.998720.998720.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20213.3111328.3621803.457428.338712.77
净利润(万元)1762.61---404.72--789.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8.41--30.72---50.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----51.38--51.38
长期待摊费用摊销(万元)----12.77--6.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.99---5.39----
固定资产报废损失(万元)126.65--0.06--0.19
公允价值变动损失(万元)-97.58---373.97---156.42
财务费用(万元)91.22--19.60--3.84
投资损失(万元)-51.50---2023.57---1903.04
递延所得税资产减少(万元)-5.82--13.07--10.85
递延所得税负债增加(万元)-16.71---506.37---498.05
存货的减少(万元)-25465.85---347.14---54.55
经营性应收项目的减少(万元)-17123.84---793.42--835.53
经营性应付项目的增加(万元)14744.61--5638.41---262.33
其他(万元)-146.77--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-26106.12--1696.08---1109.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20213.31--21803.45--8712.77
减:现金的期初余额(万元)21803.45--8720.99--8720.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1590.14--13082.47---8.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)70.67--159.59--84.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-172025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-04-182025-10-262025-08-21
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