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宝色股份(300402)现金流量表图
宝色股份(300402)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36911.9315249.9281246.0752759.7041267.94
收到的税费返还(万元)64.7010.3315.3324.018.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1314.91680.436683.753660.601969.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38291.5415940.6787945.1656444.3243245.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39949.0722837.6470729.0456234.1241398.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5842.293177.2314584.329780.655920.01
支付的各项税费(万元)2736.711335.918072.027712.656730.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3296.131263.177883.845911.393633.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51824.2128613.96101269.2279638.8157681.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13532.67-12673.28-13324.07-23194.49-14436.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.26--17.295.735.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.26--17.295.735.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)461.59122.282318.181346.85556.21
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)461.59122.282318.181346.85556.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-442.33-122.28-2300.90-1341.13-550.48
吸收投资收到的现金(万元)----2023.742023.742023.74
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2990.001990.00103.00103.00101.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.65----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2990.001990.002128.392126.742124.74
偿还债务支付的现金(万元)2290.00190.003203.003202.002170.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)198.6195.462659.302561.25230.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--155.9370.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2488.61285.466018.235834.152471.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)501.391704.54-3889.85-3707.42-346.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-354.21-199.36584.11658.39749.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13827.81-11290.38-18930.70-27584.64-14583.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59954.1461193.0778884.8478884.8478884.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46126.3349902.6959954.1451300.2064300.87
净利润(万元)2814.29--5411.38--3194.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----4347.67----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)149.53--278.51--135.76
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)1306.79---5.40--1305.30
公允价值变动损失(万元)----0.52----
财务费用(万元)350.80---145.74---868.93
投资损失(万元)----0.01----
递延所得税资产减少(万元)-205.15---458.43---366.54
递延所得税负债增加(万元)-18.47---20.96---10.48
存货的减少(万元)1171.18---8834.33--6238.52
经营性应收项目的减少(万元)-10825.42---28315.78---17242.40
经营性应付项目的增加(万元)-9612.42--11722.66---9269.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00---13324.07----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46126.33--59954.14--64300.87
减:现金的期初余额(万元)59954.14--78884.84--78884.84
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---18930.70----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--127.81----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-04-032025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-212026-04-232026-04-032025-10-262025-08-28
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