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同兴达(002845)现金流量表图
同兴达(002845)现金流量表    年份:
截止日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)564453.57268183.90779667.061017077.52626444.77
收到的税费返还(万元)9753.843300.3825853.4317857.798279.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16794.5611321.8318516.3512442.649073.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流入小计(万元)591001.97282806.11824036.841047377.95643797.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)512951.64250950.05630116.75926928.67540390.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41439.2621642.9284022.1564553.5440562.37
支付的各项税费(万元)8044.864624.956876.454195.132379.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6833.693158.829351.269709.236378.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
经营活动现金流出小计(万元)569269.45280376.74730366.601005386.56589710.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)0.00--0.00----
经营活动产生的现金流量净额(万元)21732.522429.3893670.2441991.3954087.48
收回投资收到的现金(万元)----6836.646691.006691.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.090.0831.93178.2610.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.190.02100.020.040.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流入小计(万元)0.270.116968.586869.296701.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22097.6713975.0637714.1629719.3920468.41
投资支付的现金(万元)30505.67--6691.006691.706691.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动现金流出小计(万元)52603.3413975.0644405.1636411.0927160.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52603.07-13974.95-37436.58-29541.79-20458.34
吸收投资收到的现金(万元)25.00--911.76----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52796.3123302.8568702.3255031.0931680.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------911.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流入小计(万元)52821.3123302.8569614.0855942.8631680.81
偿还债务支付的现金(万元)53704.5331734.12113450.45102401.1880140.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2234.141149.918438.556667.815557.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2200.0816730.6923916.9120235.1330241.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动现金流出小计(万元)58138.7549614.72145805.92129304.11115939.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5317.44-26311.86-76191.84-73361.26-84259.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-389.4450.11-980.49-504.90-376.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-36577.43-37807.33-20938.67-61416.56-51006.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79092.9179092.91100031.57100031.57100031.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)0.000.000.000.000.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42515.4841285.5879092.9138615.0249024.63
净利润(万元)9568.09--40495.63--25630.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3127.06--6099.76--1562.58
固定资产折旧(万元)9399.370.0015524.100.007128.54
无形资产摊销(万元)142.61--257.97--109.67
长期待摊费用摊销(万元)1474.19--2756.83--1384.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)82.88---1.04--270.19
固定资产报废损失(万元)62.46--378.43--42.38
公允价值变动损失(万元)0.00--0.54--0.52
财务费用(万元)-53.29--10770.58--5938.76
投资损失(万元)-0.09---32.47---31.93
递延所得税资产减少(万元)-4869.44---677.35---2358.72
递延所得税负债增加(万元)2453.53--2152.76--1699.40
存货的减少(万元)-2479.91--33300.07---60745.25
经营性应收项目的减少(万元)73208.68---92547.17---78814.63
经营性应付项目的增加(万元)-71787.14--71427.29--150671.27
其他(万元)382.27--762.24--127.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21732.52--93670.24--54087.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42515.48--79092.91--49024.63
减:现金的期初余额(万元)79092.91--100031.57--100031.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-36577.43---20938.67---51006.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2022-08-302022-04-282022-04-152021-12-112021-12-02
更新时间2022-08-302022-04-282022-04-152021-12-112021-12-11
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