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杭叉集团(603298)现金流量表图
杭叉集团(603298)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)667818.70323629.951260332.56989320.88669916.47
收到的税费返还(万元)42776.5417590.4094745.2664389.0644800.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7144.983237.0054632.8220631.7914037.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)717740.23344457.361409710.631074341.73728754.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)506515.57235521.31891076.46774071.30533444.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86483.2245351.79155073.90102945.4070850.69
支付的各项税费(万元)46789.6425360.38104042.9869200.7547689.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39730.1216999.0391127.1659251.7142028.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)679518.55323232.501241320.511005469.17694012.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38221.6821224.86168390.1268872.5534741.41
收回投资收到的现金(万元)10000.00--18506.508000.008575.51
取得投资收益收到的现金(万元)1742.491576.051358.781300.721401.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1403.03956.75981.271842.261091.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----282.28----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----42.89----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13145.522532.8021171.7211142.9811068.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12823.087826.6055171.2734362.3819519.04
投资支付的现金(万元)15499.70--21470.0710000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28322.787826.6076641.3544362.3819519.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15177.25-5293.80-55469.63-33219.39-8450.65
吸收投资收到的现金(万元)2450.462450.467466.072546.362273.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.462450.467466.07--2156.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58978.7514790.00169006.8584095.9837663.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.007500.0025711.4334990.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81429.2124740.46202184.35121632.3466436.86
偿还债务支付的现金(万元)80536.9119041.23148582.5882182.0241647.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62570.982926.33103002.9375469.1274679.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8640.272011.458099.09--8060.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19373.8018562.1145043.4245860.5227958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)162481.6940529.67296628.93203511.66142528.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81052.48-15789.21-94444.58-81879.33-76091.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11902.43-3600.541063.661905.225586.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69910.49-3458.7019539.58-44320.95-44213.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)433644.91433644.91414105.33414930.15414105.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)363734.41430186.21433644.91370609.20369891.47
净利润(万元)120073.07--231763.60--115451.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1995.37--2993.75--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1146.33--2116.63--1102.18
长期待摊费用摊销(万元)----752.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-296.85---31.16---216.38
固定资产报废损失(万元)22495.97--1.19--18872.79
公允价值变动损失(万元)442.67---71.40---20.17
财务费用(万元)12701.06--2988.63---3249.15
投资损失(万元)-26427.18---47040.59---26559.92
递延所得税资产减少(万元)-5039.46---3952.22---4003.84
递延所得税负债增加(万元)0.26--14.37---64.70
存货的减少(万元)-70810.28---116975.08---53088.55
经营性应收项目的减少(万元)-121025.52---71295.09---60545.55
经营性应付项目的增加(万元)95780.56--118812.65--39513.80
其他(万元)78.34--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38221.68--168390.12--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)363734.41--433644.91--369891.47
减:现金的期初余额(万元)433644.91--414105.33--414105.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-69910.49--19539.58---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)5367.55--3380.23----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1384.91--4537.41--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-232026-04-212025-10-222025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-232026-04-232025-10-232026-08-25
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