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宁波精达(603088)现金流量表图
宁波精达(603088)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43510.2420752.4173703.8356561.9731934.63
收到的税费返还(万元)382.83159.47817.50817.50463.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2114.35947.643168.562093.011923.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46007.4221859.5277689.8959472.4834321.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15643.899030.9722009.2618824.2911192.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14131.637963.0222272.8816614.5510767.52
支付的各项税费(万元)4000.372640.796290.075092.213801.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3911.88937.466355.655211.723210.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37687.7720572.2456927.8645742.7728971.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8319.651287.2820762.0313729.715349.86
收回投资收到的现金(万元)40753.9818129.3657903.6937543.0425555.47
取得投资收益收到的现金(万元)108.0616.17287.12237.7148.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.940.1915.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40885.9818145.7158206.0137780.7525603.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2033.831824.691903.941172.17798.27
投资支付的现金(万元)32320.4020192.8059469.3730481.8016814.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12534.7812534.78
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34354.2322017.4973908.0944188.7630147.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6531.75-3871.78-15702.08-6408.01-4544.37
吸收投资收到的现金(万元)----17938.1917808.2717808.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)107.17--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)107.17--17938.1917808.2717808.27
偿还债务支付的现金(万元)----500.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8744.566.9112939.1312908.9012700.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----233.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7.80----253.80253.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8752.366.9113882.0413162.7012954.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8645.20-6.914056.154645.584853.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-880.19-417.52-13.31135.60347.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5326.01-3008.939102.7912102.886006.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28399.5928399.5919296.8019296.8019296.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33725.6025390.6628399.5931399.6825303.55
净利润(万元)5167.83--12423.25--6649.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)279.06------1101.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)318.77--521.17--183.83
长期待摊费用摊销(万元)--------226.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.69---6.60----
固定资产报废损失(万元)1768.66--2991.21----
公允价值变动损失(万元)-21.97---31.32---105.84
财务费用(万元)952.67---1.46---493.88
投资损失(万元)-78.06---289.25---46.59
递延所得税资产减少(万元)-63.11--89.86---81.56
递延所得税负债增加(万元)-74.06---111.16---37.35
存货的减少(万元)-2881.38---1630.35--887.38
经营性应收项目的减少(万元)1928.72---5908.16---3893.21
经营性应付项目的增加(万元)966.84--11037.48---499.57
其他(万元)-336.46--517.53----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8319.65------5349.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33725.60--28399.59--25303.55
减:现金的期初余额(万元)28399.59--19296.80--19296.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5326.01------6006.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)276.04------11.87
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)31.96------7.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-032025-10-232025-08-21
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-032025-10-242025-08-21
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