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激智科技(300566)现金流量表图
激智科技(300566)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46731.81221226.10151209.12106750.1249424.58
收到的税费返还(万元)668.304112.663288.222567.551600.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1143.805105.738990.306992.134901.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48543.90230444.48163487.64116309.8055926.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32067.92151680.61109864.0477915.0839182.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5855.4219792.7714977.2010495.585751.40
支付的各项税费(万元)2977.339621.076892.715370.912044.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3998.6914555.2513246.189950.409561.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44899.36195649.69144980.12103731.9756539.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3644.5434794.7918507.5212577.83-612.87
收回投资收到的现金(万元)10000.0043202.6228249.2613242.0313075.00
取得投资收益收到的现金(万元)24.1349.05915.34732.2134.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)198.69146.72----832.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--40.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10222.8243438.3929164.6013974.2413941.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2012.3413376.458833.636126.062773.91
投资支付的现金(万元)23375.0039375.0039375.0025375.0025000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25387.3452751.4548208.6331501.0627773.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15164.52-9313.06-19044.03-17526.81-13832.03
吸收投资收到的现金(万元)--300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--300.00300.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29246.4073213.5569362.4442587.5523669.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29246.4073513.5569662.4442587.5523669.83
偿还债务支付的现金(万元)24863.34102741.2087552.6358954.8634907.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)357.485728.145453.244775.71454.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10088.877050.002000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25220.81118558.21100055.8765730.5736862.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4025.59-45044.66-30393.43-23143.02-13192.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)60.33712.69357.46545.66289.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7434.06-18850.24-30572.47-27546.35-27348.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45917.6364767.8764767.8764767.8764767.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38483.5745917.6334195.3937221.5237419.47
净利润(万元)--18426.01--12421.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4288.24--854.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--420.32--230.65--
长期待摊费用摊销(万元)--990.38--455.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---81.12---2.52--
固定资产报废损失(万元)---1.72------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1262.16--1243.58--
投资损失(万元)---1.15--283.62--
递延所得税资产减少(万元)--1049.89--782.38--
递延所得税负债增加(万元)--261.07--31.62--
存货的减少(万元)--2529.08--4769.72--
经营性应收项目的减少(万元)---5968.74---371.55--
经营性应付项目的增加(万元)--2515.87---10525.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34794.79--12577.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45917.63--37221.52--
减:现金的期初余额(万元)--64767.87--64767.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18850.24---27546.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--46.14--34.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-252024-08-222024-04-20
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-232024-04-20
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