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登海种业(002041)现金流量表图
登海种业(002041)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29588.7913612.26103972.8070814.2925822.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4192.131282.2513342.788759.808323.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33780.9214894.50117315.5879574.1034146.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23375.538680.6461892.1937339.9225658.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6719.103453.2712173.018647.936074.05
支付的各项税费(万元)2172.081604.132698.411985.371479.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6152.023540.2415903.4610878.157265.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38418.7317278.2892667.0758851.3640478.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4637.82-2383.7724648.5020722.74-6331.67
收回投资收到的现金(万元)181973.40112706.50532813.92389869.34233686.34
取得投资收益收到的现金(万元)7273.146510.023301.932270.551644.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.034.39688.65650.08646.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189251.56119220.90536804.49392789.97235977.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3883.262070.3114550.195823.034773.00
投资支付的现金(万元)186970.72113411.68542438.12361167.63214744.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190853.98115481.99556988.31366990.67219517.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1602.423738.91-20183.8325799.3116459.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1900.00900.004955.004555.004255.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)68.00187.00981.92626.00158.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1968.001087.005936.925181.004413.92
偿还债务支付的现金(万元)3185.001930.003715.003815.002985.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.7125.832715.642675.522601.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----41.02----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.50184.501106.38152.04152.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3335.212140.337537.016642.565739.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1367.21-1053.33-1600.09-1461.56-1325.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7607.45301.812864.5845060.488803.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45449.1645449.1642584.5842584.5842584.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37841.7145750.9745449.1687645.0651387.75
净利润(万元)4190.54--10904.75--3201.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)298.07--4250.79----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)531.65--841.75--369.94
长期待摊费用摊销(万元)----74.13--10.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.24---593.73---599.32
固定资产报废损失(万元)3386.01--44.98--44.72
公允价值变动损失(万元)-375.75---337.89---422.09
财务费用(万元)-1627.41--90.23--49.89
投资损失(万元)-713.35---2898.97---1273.99
递延所得税资产减少(万元)-220.70--145.58---121.53
递延所得税负债增加(万元)13.97---7.85---19.50
存货的减少(万元)18362.22--11323.43--13272.45
经营性应收项目的减少(万元)-16976.70---48.04---8512.41
经营性应付项目的增加(万元)-12353.57---6209.40---15782.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4637.82--24648.50---6331.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37841.71--45449.16--51387.75
减:现金的期初余额(万元)45449.16--42584.58--42584.58
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7607.45--2864.58--8803.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)726.25--523.27--234.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)57.05--87.29--44.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-232025-10-292025-08-28
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