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科达利(002850)现金流量表图
科达利(002850)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)859200.08597304.91453702.70199542.21595359.49
收到的税费返还(万元)3935.391244.261085.21--9260.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17014.9012163.534830.462578.9215185.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)880150.36610712.71459618.37202121.12619805.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)556892.66421731.45284855.74148134.24389995.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170702.56126586.6780133.1538354.31139885.20
支付的各项税费(万元)55674.1941913.8526645.1612481.1427596.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22121.1716886.1410601.265264.0018553.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)805390.58607118.11402235.30204233.69576029.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)74759.783594.5957383.07-2112.5743775.90
收回投资收到的现金(万元)141000.0035000.00----257000.00
取得投资收益收到的现金(万元)418.7332.08----864.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)482.98248.7838.18--24.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141901.7135280.8638.18--257889.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)241129.85179099.71124787.7573788.86238203.73
投资支付的现金(万元)201000.00105000.00----225000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)442129.85284099.71124787.7573788.86463203.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-300228.14-248818.86-124749.57-73788.86-205314.40
吸收投资收到的现金(万元)361265.92360438.77736.02501.95161235.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48336.0048236.0043590.0020100.00208582.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30.10--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)409632.02408674.7744326.0220601.95369817.58
偿还债务支付的现金(万元)190163.94114953.9491538.1650200.0051900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10827.629998.088700.01889.299651.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17762.094376.712472.501272.932539.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)218753.65129328.72102710.6852362.2264091.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)190878.37279346.05-58384.66-31760.28305726.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)232.83-9.6920.6019.6765.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34357.1534112.09-125730.56-107642.03144253.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169735.20169735.20169735.20169735.2025481.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135378.04203847.2944004.6362093.16169735.20
净利润(万元)121815.59--51338.97--91293.86
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)6120.01--3967.07--12054.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1197.52--583.97--1011.54
长期待摊费用摊销(万元)5798.60--2600.28--2687.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-38.21--41.74---24.95
固定资产报废损失(万元)1198.19--855.40--248.24
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)9051.55--1661.43--8607.70
投资损失(万元)-396.50-------760.47
递延所得税资产减少(万元)144.78---303.66---546.66
递延所得税负债增加(万元)-1035.10---98.95--375.86
存货的减少(万元)25057.73--21000.83---63807.32
经营性应收项目的减少(万元)-175737.29--9471.65---232773.60
经营性应付项目的增加(万元)5646.52---67460.21--174457.29
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)74759.78--57383.07--43775.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)135378.04--44004.63--169735.20
减:现金的期初余额(万元)169735.20--169735.20--25481.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34357.15---125730.56--144253.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3412.31--1664.76--2099.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-262023-08-172023-04-252023-04-17
更新时间2024-04-152023-10-262023-08-182023-04-252023-04-17
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