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得邦照明(603303)现金流量表图
得邦照明(603303)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)218945.78115855.27440021.50359676.49228114.59
收到的税费返还(万元)22371.8412663.3639602.0431101.6021847.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8351.934162.2717038.367328.397431.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249669.56132680.89496661.90398106.49257393.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183500.83100582.75357100.25307880.38208781.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23187.9613238.3149883.7237535.8426470.92
支付的各项税费(万元)6919.394207.0714542.2715606.6212870.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11167.976364.5917630.5212182.989034.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224776.15124392.72439156.76373205.83257157.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24893.418288.1757505.1524900.66236.42
收回投资收到的现金(万元)----1349.8117189.8411649.84
取得投资收益收到的现金(万元)110.8915.21401.11156.61137.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)306.30--157.60131.7054.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)417.2015.211908.5217478.1511840.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2292.161802.908894.986807.934816.20
投资支付的现金(万元)65433.90----17374.0011084.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67726.061802.909494.9824181.9315900.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67308.86-1787.69-7586.45-6703.77-4059.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2000.00--500.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------33962.4639897.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2000.00--8687.9433962.4639897.60
偿还债务支付的现金(万元)----3500.003500.003500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14904.97125.3666531.4466273.0236159.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31806.9529286.98--1058.54628.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46711.9229412.3471639.4470831.5640288.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44711.92-29412.34-62951.50-36869.10-390.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4216.27-1933.95-1580.32-224.57288.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-91343.65-24845.81-14613.13-18896.79-3925.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)214968.48214968.48229581.61229581.61229581.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123624.83190122.66214968.48210684.82225656.38
净利润(万元)7633.22--26029.89--14255.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-138.63------558.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)543.64--1038.04--530.99
长期待摊费用摊销(万元)--------180.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-71.34---143.17---62.90
固定资产报废损失(万元)5101.74--9331.08--54.17
公允价值变动损失(万元)-287.12---9.74---185.95
财务费用(万元)4084.16--1673.02--1222.91
投资损失(万元)-431.14---2781.86---2091.39
递延所得税资产减少(万元)188.89---1293.03--186.18
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1626.63--1839.22--5640.62
经营性应收项目的减少(万元)2732.63---12255.31---40461.37
经营性应付项目的增加(万元)2829.57--27728.11--13487.12
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24893.41------236.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)123624.83--214968.48--225656.38
减:现金的期初余额(万元)214968.48--229581.61--229581.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-91343.65-------3925.23
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1148.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)816.35------936.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-232026-03-212025-10-242025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-232026-03-212025-10-262025-08-21
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