中财网 中财网股票行情
广州港(601228)现金流量表图
广州港(601228)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)724102.60343125.221697467.911208844.01763112.75
收到的税费返还(万元)7237.573190.813422.342817.671143.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26127.359546.0169089.1845627.6231745.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)757467.52355862.041769979.441257289.30796001.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)400150.07213869.231134394.99792599.66441287.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117833.0463403.22271498.10164810.98110177.10
支付的各项税费(万元)29801.9811630.5459667.7738411.5425688.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26862.0722335.4068143.2846542.2627107.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)574647.15311238.401533704.141042364.44604260.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)182820.3744623.64236275.30214924.86191741.07
收回投资收到的现金(万元)----21020.83----
取得投资收益收到的现金(万元)1323.2959.9218941.833004.061890.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1220.4930.031192.96474.38203.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51656.2550000.001870.55----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54200.0350089.9543026.173478.442094.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194243.93144320.61284424.71221082.83158965.82
投资支付的现金(万元)----4900.004900.004900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----64843.81--14843.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)194243.93144320.61354168.53225982.83178709.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-140043.90-94230.66-311142.36-222504.39-176615.50
吸收投资收到的现金(万元)1470.001470.0011993.0010643.0010393.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.001470.0011993.00--10393.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)402998.96313356.001086344.18878138.21491589.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4900.004900.004900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)404468.96314826.001103237.18893681.21506882.95
偿还债务支付的现金(万元)421891.15193699.51903698.57766694.90382240.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36280.5713664.3698238.5784712.2533963.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9138.6524.5017851.33--8339.43
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2543.651875.0225605.8537986.9821072.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)460715.36209238.891027542.99889394.12437276.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56246.40105587.1075694.194287.0869606.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-976.29-495.34-568.15-36.10-232.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14446.2255484.74258.99-3328.5584499.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)610305.11610305.11610046.12610046.12610046.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)595858.89665789.85610305.11606717.57694545.83
净利润(万元)70977.67--107080.56--66393.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1074.01--634.61--143.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10066.74--18096.00--9257.05
长期待摊费用摊销(万元)----3787.81--1993.62
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-480.16---170.04---89.11
固定资产报废损失(万元)76171.67---19.09---9.33
公允价值变动损失(万元)-12.02--31.96--24.08
财务费用(万元)22129.01--48527.65--25052.93
投资损失(万元)-14218.42---25930.17---13929.99
递延所得税资产减少(万元)2625.21--3316.63--2175.14
递延所得税负债增加(万元)-1652.59---2490.68---1407.74
存货的减少(万元)36158.51---16903.17--18901.74
经营性应收项目的减少(万元)-28084.87---28233.70--10035.21
经营性应付项目的增加(万元)2195.52---61143.91---4583.41
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)182820.37--236275.30--191741.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)0.00--------
现金的期末余额(万元)595858.89--610305.11--694545.83
减:现金的期初余额(万元)610305.11--610046.12--610046.12
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14446.22--258.99--84499.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)196.65--32437.34--267.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3423.05--7780.13--2466.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-102025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-242026-04-292026-04-112025-11-012025-08-29
↑返回页顶↑

转至广州港（601228）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。