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三花智控(002050)现金流量表图
三花智控(002050)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1637449.70812011.923164273.062319641.011463095.80
收到的税费返还(万元)29384.6116900.1149029.1353358.9338781.84
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22720.8616980.4452366.9331834.8119827.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1689555.17845892.473265669.122404834.761521705.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1054474.84537163.432111845.431546877.801023840.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)253478.42142633.50447122.04337165.55230790.95
支付的各项税费(万元)74437.7433733.06121809.45114391.5479360.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57208.8421783.4775815.93100571.5260172.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1439599.83735313.452756592.852099006.411394164.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)249955.34110579.02509076.27305828.35127540.69
收回投资收到的现金(万元)0.01--------
取得投资收益收到的现金(万元)1594.80659.882164.642113.341340.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2785.85180.914022.7394.2022.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)457027.90148374.82--194864.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)461408.55149215.62294935.16197072.26144752.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136725.4252189.85315238.71205779.00159660.28
投资支付的现金(万元)65.4319.85------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)558754.13259405.79--167901.30--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)695544.98311615.49674226.93373680.30232996.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-234136.43-162399.87-379291.77-176608.04-88243.72
吸收投资收到的现金(万元)----973441.75980260.47852859.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4515.69----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151784.50121630.37182032.92170667.75100707.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1775.348199.33--11297.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)153559.84129829.701159472.481162225.23961282.75
偿还债务支付的现金(万元)148145.90118116.80221206.85188633.6988408.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56223.2553654.93108843.97103494.2699926.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)557.17523.173043.11--597.83
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7114.053793.36--20211.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)211483.20175565.09379226.36312339.34210835.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-57923.36-45735.39780246.11849885.90750446.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15595.59-3812.90-5661.93-3520.71-1148.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-57700.04-101369.13904368.68975585.49788594.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1248718.931248718.93344350.25344350.25344350.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1191018.901147349.801248718.931319935.741132945.22
净利润(万元)208123.36--410668.99--213811.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8989.44--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1616.65--3546.63--1912.55
长期待摊费用摊销(万元)2971.48--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2137.59--50.58--166.63
固定资产报废损失(万元)1149.18--105504.98--49511.74
公允价值变动损失(万元)18465.82---1168.05---6874.32
财务费用(万元)4195.14--21457.54--4617.01
投资损失(万元)-6369.14--1275.90--2073.59
递延所得税资产减少(万元)3249.90---1711.98---2772.90
递延所得税负债增加(万元)-55.74---4102.47---404.05
存货的减少(万元)-13376.07---40558.31--46027.31
经营性应收项目的减少(万元)-92532.05---127327.21---241020.33
经营性应付项目的增加(万元)46601.76--97371.58--24421.20
其他(万元)----16618.12--7745.79
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)249955.34--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1191018.90--1248718.93--1132945.22
减:现金的期初余额(万元)1248718.93--344350.25--344350.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-57700.04--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)4655.09--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-242025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-242025-11-012025-08-29
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