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木林森(002745)现金流量表图
木林森(002745)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)928743.44464905.601672602.151262241.21779033.47
收到的税费返还(万元)19122.117212.5126382.0321459.1715929.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44593.572792.8743435.8034701.3429564.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)992459.12474910.971742419.981318401.72824527.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)555821.93311588.611128928.88857878.60524376.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)185683.7986276.32341312.64253988.75171285.46
支付的各项税费(万元)64689.4433746.14117843.8877797.2955977.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77087.0014552.3560651.6979977.4035945.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)883282.16446163.421648737.101269642.05787584.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109176.9528747.5693682.8848759.6636942.22
收回投资收到的现金(万元)39833.3712432.2526210.004921.71--
取得投资收益收到的现金(万元)221.6486.52696.08589.61441.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8038.15543.4614650.4515193.1910371.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)106.88----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------696.41325.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48200.0413076.6542086.9021400.9211138.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)62692.5731952.0752452.9047479.976395.20
投资支付的现金(万元)39419.0077036.1150684.7426836.042550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)65345.87----3633.211777.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)404.55----175.84175.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)167862.00109095.54105600.6778125.0510898.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-119661.95-96018.89-63513.77-56724.13240.14
吸收投资收到的现金(万元)147.030.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.030.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92505.5387540.8935433.7236661.9828399.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)865.55----3752.273752.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93518.1291297.0640008.1740414.2532151.72
偿还债务支付的现金(万元)48115.9741146.8941163.6740918.4740907.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1599.77641.6212820.5111283.212232.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13390.03----13037.3211969.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)63105.7751418.2772273.9865239.0055109.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30412.3539878.79-32265.81-24824.75-22957.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13170.69-7564.2721103.2022315.9428480.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6756.66-34956.8119006.51-10473.2842705.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)375797.07375797.07356790.56356790.56356790.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)382553.73340840.26375797.07346317.29399495.97
净利润(万元)66951.21---147100.32--15279.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)801.23------911.16
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5498.80--6527.81--3121.01
长期待摊费用摊销(万元)5869.21------6728.54
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-878.61--8768.62--923.88
固定资产报废损失(万元)269.16--79506.77--34.46
公允价值变动损失(万元)1182.66---345.52--11.33
财务费用(万元)3343.84--1410.66--109.40
投资损失(万元)-33292.61--3464.53---883.43
递延所得税资产减少(万元)1031.03--6205.30--69.58
递延所得税负债增加(万元)273.55---798.36--4.30
存货的减少(万元)14395.99---6163.08---43449.00
经营性应收项目的减少(万元)4225.41---46778.79--60881.17
经营性应付项目的增加(万元)-6467.99--6358.18---51049.54
其他(万元)-----7485.28----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)109176.95------36942.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)382553.73--375797.07--399495.97
减:现金的期初余额(万元)375797.07--356790.56--356790.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6756.66------42705.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)3214.82-------1326.29
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6295.76------5209.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
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