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钒钛股份(000629)现金流量表图
钒钛股份(000629)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)894688.82651067.12429973.05222328.231066410.78
收到的税费返还(万元)223.32------2111.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7724.515479.714038.045026.7919075.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)902636.64656546.83434011.09227355.021087597.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)763417.15556693.98393737.50213080.76906064.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58630.7539286.5526756.6212612.9857659.76
支付的各项税费(万元)19942.459045.865259.812045.8329227.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17125.6114111.688540.984009.9928792.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)859115.95619138.07434294.91231749.561021744.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43520.7037408.76-283.82-4394.5465853.17
收回投资收到的现金(万元)506600.00365200.00294600.0030000.00614201.00
取得投资收益收到的现金(万元)6221.254654.732409.73--8023.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.79200.0050.0050.0042.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6641.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)513022.04370054.73297059.73204147.43628908.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22829.6314585.787863.744094.9950500.71
投资支付的现金(万元)525300.00369300.00286800.00--654400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.180.180.18----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)548129.82383885.96294663.92203995.17704900.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35107.77-13831.232395.81152.26-75992.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35069.0017100.0013100.005100.0012600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------2.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35069.0017100.0013100.005100.0012602.82
偿还债务支付的现金(万元)40394.0030794.0021709.004725.006850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1892.15715.17576.72169.903045.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1291.08--241.08----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12421.2012187.492183.85--24254.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54707.3443696.6624469.574912.9434150.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19638.34-26596.66-11369.57187.06-21547.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)336.16412.27361.45133.26898.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10889.25-2606.85-8896.12-3921.96-30787.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133617.86133617.86133617.86133747.95164405.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122728.61131011.01124721.74129825.99133617.86
净利润(万元)-14380.10---21419.59--28902.21
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)32081.53--14487.92--4846.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2216.31--1108.15--2220.72
长期待摊费用摊销(万元)--------857.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)330.40---2.48--349.76
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)290.48---362.36---1483.44
投资损失(万元)-7077.86---2884.51---7820.28
递延所得税资产减少(万元)4917.01--1608.24--1684.02
递延所得税负债增加(万元)-2688.98---140.88---199.93
存货的减少(万元)-26575.53---28098.23--21291.06
经营性应收项目的减少(万元)335.18---9652.62--32105.26
经营性应付项目的增加(万元)14975.53--24656.21---52945.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43520.70---283.82--65853.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)122728.61--124721.74--133617.86
减:现金的期初余额(万元)133617.86--133617.86--164405.28
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10889.25---8896.12---30787.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)473.59---84.46--80.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1519.68--769.47--3184.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-262025-08-262025-04-282025-03-30
更新时间2026-04-012025-10-282025-08-262025-04-282025-03-31
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