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正裕工业(603089)现金流量表图
正裕工业(603089)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140962.7772827.25259429.54186559.55122243.99
收到的税费返还(万元)9181.104422.5319647.2515875.8910595.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9897.925324.8218980.2214135.568300.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160041.7982574.61298057.02216571.00141139.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101000.2751222.79197237.58137504.1385973.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33667.2316920.4656542.4042212.8527853.05
支付的各项税费(万元)2427.371499.185073.714666.753554.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13187.226967.9028015.3018184.9111846.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150282.1076610.34286868.99202568.64129227.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9759.705964.2711188.0314002.3711912.61
收回投资收到的现金(万元)32980.00980.00------
取得投资收益收到的现金(万元)125.201.1925.8725.8725.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)217.964.8616839.2016815.2116209.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33323.16986.0516865.0816841.0916235.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29503.4217261.3136046.3927508.0819805.73
投资支付的现金(万元)32000.0030000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61503.4247261.3136046.3927508.0819805.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28180.26-46275.25-19181.32-10667.00-3570.12
吸收投资收到的现金(万元)44493.4344493.43------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26478.1823378.8176922.5247932.0629022.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----960.00960.00960.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70971.6167872.2477882.5248892.0629982.56
偿还债务支付的现金(万元)38549.3711800.0062164.0145848.4932571.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4051.17712.744642.904115.053452.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1085.69529.331470.261177.88933.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43686.2413042.0768277.1751141.4236957.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27285.3754830.179605.35-2249.37-6974.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1212.37-334.98938.62819.86392.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7652.4414184.212550.681905.861760.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13260.1013260.1010709.4310709.4310709.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20912.5427444.3113260.1012615.2912469.76
净利润(万元)-4000.27--12354.24--13780.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2376.62--3240.97--2582.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)397.48--738.34--357.49
长期待摊费用摊销(万元)----2164.41--1118.99
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.05---5324.12---5310.47
固定资产报废损失(万元)9274.92--243.99--150.38
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5332.96--2769.34--164.19
投资损失(万元)-276.50---198.09---196.87
递延所得税资产减少(万元)-897.47--160.55--199.82
递延所得税负债增加(万元)-18.99--257.63--21.62
存货的减少(万元)-5073.50---21500.41---9027.45
经营性应收项目的减少(万元)-194.28---23275.72---9737.63
经营性应付项目的增加(万元)305.73--20459.71--9054.16
其他(万元)16.53--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9759.70--11188.03--11912.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20912.54--13260.10--12469.76
减:现金的期初余额(万元)13260.10--10709.43--10709.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7652.44--2550.68--1760.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)726.62--2901.20--1292.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)635.23--867.01--466.76
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-232025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-232025-11-012025-08-26
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