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顺发恒能(000631)现金流量表图
顺发恒能(000631)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37169.5220379.829801.2449569.7338682.40
收到的税费返还(万元)1813.62--0.00691.79679.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8709.675468.092954.5715773.4310726.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47692.8225847.9012755.8166034.9550087.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17083.589700.394561.8921781.7418125.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7555.025035.473075.859123.117599.13
支付的各项税费(万元)5750.313661.882036.4532416.8111877.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4883.723180.651764.163330.094129.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35272.6421578.3911438.3466651.7541731.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12420.184269.511317.47-616.808356.51
收回投资收到的现金(万元)0.100.100.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.00250.00250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.52--0.00744.92175.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)147183.94122358.6015133.88470490.49449073.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147184.56122358.7015133.88471485.41449498.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54373.0335817.7711182.1413565.649813.91
投资支付的现金(万元)0.100.100.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)122190.00118550.0042000.00405080.00203000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)176563.13154367.8653182.14418645.64212813.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29378.57-32009.16-38048.2652839.76236684.88
吸收投资收到的现金(万元)12836.5012836.500.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12836.5012836.500.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55865.0048365.0044700.0030035.0026235.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.0011794.8411729.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68701.5061201.5044700.0041829.8437964.27
偿还债务支付的现金(万元)45342.9739092.9714912.9727700.0022500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13786.3811667.87488.927571.134359.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7177.757177.750.000.002800.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63035.3143954.3136859.1716150.8514301.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122164.6594715.1452261.0651421.9941161.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53463.15-33513.64-7561.05-9592.15-3197.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70421.54-61253.29-44291.8442630.81241844.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)233115.27231535.38231535.38188904.57189323.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162693.73170282.09187243.54231535.38431167.43
净利润(万元)--2405.07--8234.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--72.74--432.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--70.33--88.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.47--1929.06--
固定资产报废损失(万元)--5417.45--10341.21--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--1064.11--1624.53--
投资损失(万元)---1655.66---4918.19--
递延所得税资产减少(万元)--230.36---115.06--
递延所得税负债增加(万元)---115.94--50.95--
存货的减少(万元)--3703.66--1622.10--
经营性应收项目的减少(万元)---4086.89--1216.88--
经营性应付项目的增加(万元)---4040.12---23376.59--
其他(万元)--940.32--1642.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4269.51---616.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170282.09--231535.38--
减:现金的期初余额(万元)--231535.38--188904.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61253.29--42630.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.38--116.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-03-302026-10-27
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