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克来机电(603960)现金流量表图
克来机电(603960)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19106.7811333.2545618.6231965.8920943.07
收到的税费返还(万元)54.7049.27249.26246.89216.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)705.03215.791523.311140.03571.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19866.5111598.3247391.1933352.8021731.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8705.943327.7821668.8815720.4512287.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7376.263528.0213729.0010560.497384.14
支付的各项税费(万元)919.97703.882817.522115.401787.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1705.79527.811815.712592.97865.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18707.968087.4940031.1030989.3222324.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1158.563510.837360.092363.48-593.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)68.1935.81149.91118.9578.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.061.981.981.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68.3635.87151.89120.9380.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2713.55101.411837.371069.18794.20
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.001000.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5968.611101.412837.372069.181394.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5900.25-1065.54-2685.48-1948.26-1314.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)300.00300.00900.00900.00600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)300.00300.00900.00900.00600.00
偿还债务支付的现金(万元)1600.00300.001000.001000.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)333.763.651512.171510.10928.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)195.53--876.79876.79876.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2129.29303.653388.953386.892505.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1829.29-3.65-2488.95-2486.89-1905.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.22-0.070.785.071.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6570.772441.562186.44-2066.59-3811.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41677.6441677.6439491.2139491.2139491.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35106.8744119.2141677.6437424.6235679.62
净利润(万元)-741.77--2726.00--1932.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-248.37--1017.33--27.53
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)217.37--381.21--192.44
长期待摊费用摊销(万元)--------51.05
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.46--1.22--1.48
固定资产报废损失(万元)1416.76--2848.46--0.02
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)33.93--14.59--8.88
投资损失(万元)97.90---96.64--8.03
递延所得税资产减少(万元)-15.43---110.35--40.76
递延所得税负债增加(万元)-18.06---15.00---7.47
存货的减少(万元)-6497.24---2297.80---4358.25
经营性应收项目的减少(万元)4353.49--6920.11--5913.38
经营性应付项目的增加(万元)2678.31---4008.84---5622.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1158.56--7360.09---593.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35106.87--41677.64--35679.62
减:现金的期初余额(万元)41677.64--39491.21--39491.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6570.77--2186.44---3811.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-217.90---123.03---222.80
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)45.74--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-282025-08-29
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